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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BF Prêts | 81 058.00 | | 81 058.00 | 81 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 88 375.00 | | 88 375.00 | 88 375.00 |
BZ Autres créances | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 832.00 | | 112 832.00 | 112 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 058.00 | | | 81 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 544.00 | 73 544.00 | | 73 544.00 |
DG Autres réserves | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
DH Report à nouveau | -725 398.00 | -692 711.00 | | -725 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 305.00 | -32 688.00 | | -4 305.00 |
DL TOTAL (I) | -145 852.00 | -141 547.00 | | -145 852.00 |
DP Provisions pour risques | 204 866.00 | 203 000.00 | | 204 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 866.00 | 203 000.00 | | 204 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 433.00 | 24 933.00 | | 4 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 818.00 | 74 318.00 | | 53 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 832.00 | 135 771.00 | | 112 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 818.00 | 74 318.00 | | 53 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 602.00 | 19 700.00 | | 24 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 602.00 | 19 700.00 | | 24 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 974.00 | -19 700.00 | | 11 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 964.00 | 32 688.00 | | 40 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 305.00 | -32 688.00 | | -4 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 152.00 | | | 117 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 777.00 | 81 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 777.00 | 88 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 834.00 | | | 109 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 000.00 | 1 866.00 | | 203 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 000.00 | 1 866.00 | | 203 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UP Prêts | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
VB T. V. A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 156.00 | 105 156.00 | | 105 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 694.00 | 11 825.00 | | 12 694.00 |
ST Autres comptes | 827.00 | 1 146.00 | | 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 483.00 | 2 978.00 | | 2 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 521.00 | 12 971.00 | | 13 521.00 |