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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 425.00 | 7 948.00 | 476.00 | 8 425.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 873.00 | 43 933.00 | 2 940.00 | 46 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 297.00 | 301 081.00 | 196 215.00 | 497 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 482.00 | 357 172.00 | 201 309.00 | 558 482.00 |
BT Marchandises | 857 330.00 | 220 267.00 | 637 062.00 | 857 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 191.00 | 36 659.00 | 409 532.00 | 446 191.00 |
BZ Autres créances | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CF Disponibilités | 372 961.00 | | 372 961.00 | 372 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 875.00 | 256 927.00 | 1 441 948.00 | 1 698 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 358.00 | 614 100.00 | 1 643 258.00 | 2 257 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 734 850.00 | 718 270.00 | | 734 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 424.00 | 16 580.00 | | 17 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 675.00 | 1 223 250.00 | | 1 240 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 168.00 | 186 541.00 | | 157 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 451.00 | 151 336.00 | | 98 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 931.00 | 124 203.00 | | 144 931.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | 1 048.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 582.00 | 463 130.00 | | 402 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 258.00 | 1 686 381.00 | | 1 643 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 284.00 | 306 041.00 | | 275 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 446 192.00 | 446 192.00 | | 446 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 169.00 | 29 870.00 | 127 298.00 | 157 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 584.00 | 468 584.00 | | 468 584.00 |
VW T.V.A. | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 583.00 | 275 284.00 | 127 298.00 | 402 583.00 |