| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 002.00 | 548 582.00 | 61 420.00 | 610 002.00 |
AH Fonds commercial | 143 012.00 | | 143 012.00 | 143 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 886.00 | 18 886.00 | 150 000.00 | 168 886.00 |
AN Terrains | 481 779.00 | | 481 779.00 | 481 779.00 |
AP Constructions | 4 169 913.00 | 2 101 967.00 | 2 067 947.00 | 4 169 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438 455.00 | 3 097 400.00 | 2 341 055.00 | 5 438 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178 767.00 | 1 435 150.00 | 743 617.00 | 2 178 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 278.00 | | 64 278.00 | 64 278.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 212 571.00 | | 212 571.00 | 212 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 070 026.00 | 7 715 194.00 | 6 354 833.00 | 14 070 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463 351.00 | | 1 463 351.00 | 1 463 351.00 |
BN En cours de production de biens | 1 637 075.00 | | 1 637 075.00 | 1 637 075.00 |
BT Marchandises | 1 721 447.00 | 260 926.00 | 1 460 521.00 | 1 721 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 228.00 | | 117 228.00 | 117 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 337 185.00 | 274 193.00 | 9 062 991.00 | 9 337 185.00 |
BZ Autres créances | 763 620.00 | | 763 620.00 | 763 620.00 |
CF Disponibilités | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 252.00 | | 81 252.00 | 81 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 137 354.00 | 535 119.00 | 14 602 235.00 | 15 137 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 207 380.00 | 8 250 313.00 | 20 957 068.00 | 29 207 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 448 797.00 | | | 4 448 797.00 |
CU Autres participations | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 555 072.00 | 513 210.00 | 41 862.00 | 555 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 222.00 | 204 222.00 | | 204 222.00 |
DG Autres réserves | | 2 324 208.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 408 122.00 | | | -2 408 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 972 649.00 | -3 529 954.00 | | -2 972 649.00 |
DL TOTAL (I) | -176 549.00 | 3 998 476.00 | | -176 549.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 259.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 259.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 907.00 | 5 520.00 | | 26 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 776 883.00 | 9 454 938.00 | | 15 776 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 260.00 | 243 223.00 | | 304 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 984.00 | 4 727 018.00 | | 3 219 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 749.00 | 1 439 619.00 | | 1 490 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 688.00 | 35 000.00 | | 11 688.00 |
EA Autres dettes | 295 573.00 | 1 482 336.00 | | 295 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 126 044.00 | 17 387 655.00 | | 21 126 044.00 |
ED (V) | 7 573.00 | 6 209.00 | | 7 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 957 068.00 | 21 418 599.00 | | 20 957 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 047 302.00 | 17 144 432.00 | | 5 047 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 907.00 | 5 520.00 | | 26 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 655 089.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 396 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 051 836.00 | |
FM Production stockée | | | -498 551.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 659 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 834 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 997 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 510 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 850 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 235 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 598.00 | 11 744.00 | | 35 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 970.00 | 144.00 | | 92 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 372.00 | 11 600.00 | | -57 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 904.00 | -213 501.00 | | -319 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 721 713.00 | 14 203 006.00 | | 13 721 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 694 362.00 | 17 732 960.00 | | 16 694 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 972 649.00 | -3 529 954.00 | | -2 972 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 638 658.00 | | 4 247 833.00 | 10 638 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 555 072.00 | | | 555 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 259 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816 465.00 | 14 070 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 555 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 379.00 | 921 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772 586.00 | 12 333 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 258.00 | | 111 022.00 | 845 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 008 573.00 | | 4 097 204.00 | 9 008 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 756.00 | | 39 607.00 | 229 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 012 990.00 | 2 662 544.00 | 960 340.00 | 6 012 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 474 478.00 | 77 332.00 | 38 600.00 | 474 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 107.00 | 73 740.00 | 34 379.00 | 528 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 010 406.00 | 2 511 471.00 | 887 361.00 | 5 010 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 342.00 | 260 926.00 | 59 342.00 | 59 342.00 |
6T Sur comptes clients | 71 649.00 | 206 536.00 | 3 992.00 | 71 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 991.00 | 467 462.00 | 63 334.00 | 130 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 250.00 | 467 462.00 | 89 593.00 | 157 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 120.00 | 3 992.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 984.00 | 3 219 984.00 | | 3 219 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 985.00 | 428 985.00 | | 428 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 561.00 | 694 561.00 | | 694 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 573.00 | 295 573.00 | | 295 573.00 |
UP Prêts | 212 571.00 | 9 346.00 | 203 225.00 | 212 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
UX Autres créances clients | 9 008 153.00 | 5 312 312.00 | 3 695 841.00 | 9 008 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 032.00 | 45 533.00 | 283 499.00 | 329 032.00 |
VB T. V. A. | 175 049.00 | 175 049.00 | | 175 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VI Groupe et associés | 15 774 483.00 | | | 15 774 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469 457.00 | | 469 457.00 | 469 457.00 |
VP Divers | 117 133.00 | 117 133.00 | | 117 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 252.00 | 81 252.00 | | 81 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 428 523.00 | 5 742 605.00 | 4 685 917.00 | 10 428 523.00 |
VW T.V.A. | 290 841.00 | 290 841.00 | | 290 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 821 784.00 | 5 047 302.00 | | 20 821 784.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |