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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808 959.00 | 1 497 142.00 | 311 817.00 | 1 808 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 633.00 | 1 587 705.00 | 325 928.00 | 1 913 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BN En cours de production de biens | 88 334.00 | 11 692.00 | 76 642.00 | 88 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 953.00 | | 913 953.00 | 913 953.00 |
BZ Autres créances | 91 949.00 | | 91 949.00 | 91 949.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 133.00 | 11 692.00 | 1 086 441.00 | 1 098 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 766.00 | 1 599 397.00 | 1 412 369.00 | 3 011 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 93 335.00 | 66 345.00 | | 93 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 366.00 | 226 990.00 | | 260 366.00 |
DL TOTAL (I) | 573 701.00 | 513 335.00 | | 573 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 928.00 | 188 665.00 | | 169 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 928.00 | 188 665.00 | | 169 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 110 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 955.00 | 109 177.00 | | 108 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 045.00 | 334 275.00 | | 327 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 740.00 | 553 452.00 | | 668 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 369.00 | 1 255 452.00 | | 1 412 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 653 330.00 | | 2 653 330.00 | 2 653 330.00 |
FG Production vendue services | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 730.00 | | 2 793 730.00 | 2 793 730.00 |
FM Production stockée | | | -34 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | 262 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 768.00 | 48 372.00 | | 37 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 917.00 | 112 656.00 | | 69 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 952.00 | 3 059 308.00 | | 3 105 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 586.00 | 2 832 318.00 | | 2 845 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 366.00 | 226 990.00 | | 260 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 208.00 | | 395 750.00 | 1 873 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 325.00 | 1 913 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 325.00 | 1 894 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 033.00 | | 395 750.00 | 1 854 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 508.00 | 386 523.00 | 355 325.00 | 1 556 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 443.00 | 386 523.00 | 355 325.00 | 1 551 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 188 665.00 | | 18 737.00 | 188 665.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 665.00 | | 18 737.00 | 188 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 357.00 | | 18 737.00 | 200 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 955.00 | 108 955.00 | | 108 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 856.00 | 115 856.00 | | 115 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 792.00 | 155 792.00 | | 155 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
UX Autres créances clients | 913 953.00 | 913 953.00 | | 913 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VC Groupe et associés | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 936.00 | 1 005 902.00 | 14 034.00 | 1 019 936.00 |
VW T.V.A. | 51 431.00 | 51 431.00 | | 51 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 740.00 | 668 740.00 | | 668 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |