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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
AH Fonds commercial | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 122.00 | 23 710.00 | 413.00 | 24 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 990.00 | 323 856.00 | 18 134.00 | 341 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BF Prêts | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 838.00 | 361 863.00 | 76 975.00 | 438 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 631.00 | 19 199.00 | 29 433.00 | 48 631.00 |
BT Marchandises | 60 597.00 | | 60 597.00 | 60 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 019.00 | 15 787.00 | 64 232.00 | 80 019.00 |
BZ Autres créances | 73 795.00 | | 73 795.00 | 73 795.00 |
CF Disponibilités | 237 617.00 | | 237 617.00 | 237 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 675.00 | 34 986.00 | 500 690.00 | 535 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 513.00 | 396 848.00 | 577 665.00 | 974 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
DH Report à nouveau | -96 160.00 | -130 817.00 | | -96 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 450.00 | 34 657.00 | | 23 450.00 |
DL TOTAL (I) | 4 519.00 | -18 930.00 | | 4 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 041.00 | 17 021.00 | | 20 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 041.00 | 17 021.00 | | 20 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 284 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 157.00 | 240 442.00 | | 181 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 986.00 | 119 782.00 | | 98 986.00 |
EA Autres dettes | 272 127.00 | | | 272 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 105.00 | 647 718.00 | | 553 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 665.00 | 645 808.00 | | 577 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 735.00 | | 217 735.00 | 217 735.00 |
FG Production vendue services | 2 456 127.00 | | 2 456 127.00 | 2 456 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 862.00 | | 2 673 862.00 | 2 673 862.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 991.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 237.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 237.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 5 763.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 743.00 | 2 489 577.00 | | 2 706 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 294.00 | 2 454 920.00 | | 2 683 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 450.00 | 34 657.00 | | 23 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 298.00 | | 22 547.00 | 424 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 008.00 | 438 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 008.00 | 366 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 573.00 | | 22 547.00 | 351 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 820.00 | 12 067.00 | 5 025.00 | 354 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 522.00 | 12 067.00 | 5 025.00 | 340 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 021.00 | 3 971.00 | 971.00 | 17 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 656.00 | 1 543.00 | | 17 656.00 |
6T Sur comptes clients | 15 156.00 | 631.00 | | 15 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 812.00 | 2 174.00 | | 32 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 832.00 | 6 145.00 | 971.00 | 49 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 145.00 | 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 157.00 | 181 157.00 | | 181 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 127.00 | 272 127.00 | | 272 127.00 |
UP Prêts | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
UX Autres créances clients | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 734.00 | 171 155.00 | 49 578.00 | 220 734.00 |
VW T.V.A. | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 105.00 | 553 105.00 | | 553 105.00 |