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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 739.00 | 79 283.00 | 8 457.00 | 87 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 339.00 | 21 158.00 | 11 181.00 | 32 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 747.00 | 100 441.00 | 21 306.00 | 121 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 076.00 | | 37 076.00 | 37 076.00 |
BZ Autres créances | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CF Disponibilités | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 740.00 | | 83 740.00 | 83 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 487.00 | 100 441.00 | 105 046.00 | 205 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 848.00 | | | 848.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
DH Report à nouveau | -104 848.00 | -62 343.00 | | -104 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 270.00 | -42 505.00 | | -30 270.00 |
DL TOTAL (I) | -115 951.00 | -85 681.00 | | -115 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 666.00 | 58 324.00 | | 179 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 443.00 | 69 273.00 | | 35 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 070.00 | 2 027.00 | | 3 070.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | 87 641.00 | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 997.00 | 226 461.00 | | 220 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 046.00 | 140 780.00 | | 105 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 997.00 | 226 461.00 | | 220 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 196.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 179 666.00 | | | 179 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 327 544.00 | |
FD Production vendue biens | | | 281.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 532.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 493.00 | 382 077.00 | | 357 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 763.00 | 424 582.00 | | 387 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 270.00 | -42 505.00 | | -30 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 407.00 | | 1 075.00 | 128 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 735.00 | 121 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 735.00 | 120 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 739.00 | | 1 075.00 | 126 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 644.00 | 7 532.00 | 7 735.00 | 100 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 644.00 | 7 532.00 | 7 735.00 | 100 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
UX Autres créances clients | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VI Groupe et associés | 179 666.00 | 179 666.00 | | 179 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 325.00 | 40 477.00 | 848.00 | 41 325.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 997.00 | 220 997.00 | | 220 997.00 |