| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 6 673 510.00 | 4 304 234.00 | 2 369 275.00 | 6 673 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 055.00 | 1 410 832.00 | 259 222.00 | 1 670 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 004.00 | 1 018 458.00 | 530 546.00 | 1 549 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 722.00 | | 183 722.00 | 183 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 148 657.00 | 6 733 526.00 | 3 415 131.00 | 10 148 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BT Marchandises | 2 710 634.00 | | 2 710 634.00 | 2 710 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 562.00 | 22 131.00 | 239 430.00 | 261 562.00 |
BZ Autres créances | 2 217 186.00 | | 2 217 186.00 | 2 217 186.00 |
CF Disponibilités | 1 618 501.00 | | 1 618 501.00 | 1 618 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 393.00 | | 247 393.00 | 247 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 061 116.00 | 22 131.00 | 7 038 985.00 | 7 061 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 209 774.00 | 6 755 657.00 | 10 454 116.00 | 17 209 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 912.00 | | | 1 386 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 692.00 | | | 138 692.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 511 055.00 | | | 1 511 055.00 |
DG Autres réserves | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 875.00 | | | 909 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976 378.00 | | | 3 976 378.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666 724.00 | | | 2 666 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 954.00 | | | 329 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 399.00 | | | 2 334 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 284.00 | | | 914 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 253.00 | | | 159 253.00 |
EA Autres dettes | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 447 738.00 | | | 6 447 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 454 116.00 | | | 10 454 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 308 783.00 | | | 4 308 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 266 536.00 | | 45 266 536.00 | 45 266 536.00 |
FG Production vendue services | 899 513.00 | | 899 513.00 | 899 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 166 049.00 | | 46 166 049.00 | 46 166 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 276 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 513 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 454 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 968 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 235.00 | | | 89 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 093.00 | | | 211 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 200.00 | | | 258 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 415 331.00 | | | 46 415 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 505 456.00 | | | 45 505 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 875.00 | | | 909 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 726 577.00 | | 424 650.00 | 10 726 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002 569.00 | 200 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002 569.00 | 10 148 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 948 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 526 936.00 | | 421 278.00 | 9 526 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 640.00 | | 3 372.00 | 1 199 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 209 878.00 | 523 648.00 | | 6 209 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 209 878.00 | 523 648.00 | | 6 209 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 400.00 | 2 334 400.00 | | 2 334 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 285.00 | 914 285.00 | | 914 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 253.00 | 159 253.00 | | 159 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 421.00 | 301 421.00 | | 301 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 723.00 | 1 053.00 | 182 669.00 | 183 723.00 |
UX Autres créances clients | 261 562.00 | 233 439.00 | 28 123.00 | 261 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 661 406.00 | 522 451.00 | 1 457 303.00 | 2 661 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 322.00 | | | 301 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 564.00 | | | 526 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217 186.00 | 2 217 186.00 | | 2 217 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 393.00 | 247 393.00 | | 247 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 864.00 | 2 699 072.00 | 210 792.00 | 2 909 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 738.00 | 4 308 783.00 | 1 457 303.00 | 6 447 738.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |