| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 587.00 | 64 946.00 | 81 642.00 | 146 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 814.00 | | 164 814.00 | 164 814.00 |
AN Terrains | 41 746.00 | 38 983.00 | 2 763.00 | 41 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 135.00 | 386 753.00 | 107 382.00 | 494 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 945.00 | 735 942.00 | 271 003.00 | 1 006 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 453.00 | 1 226 623.00 | 667 830.00 | 1 894 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397 916.00 | | 1 397 916.00 | 1 397 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 564 623.00 | | 564 623.00 | 564 623.00 |
BT Marchandises | 3 859 050.00 | | 3 859 050.00 | 3 859 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 206.00 | 77 496.00 | 2 337 710.00 | 2 415 206.00 |
BZ Autres créances | 1 704 438.00 | | 1 704 438.00 | 1 704 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 970.00 | | 613 970.00 | 613 970.00 |
CF Disponibilités | 3 038 194.00 | | 3 038 194.00 | 3 038 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625 940.00 | | 1 625 940.00 | 1 625 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 220 713.00 | 77 496.00 | 15 143 217.00 | 15 220 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 115 167.00 | 1 304 119.00 | 15 811 047.00 | 17 115 167.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 11 063 943.00 | | | 11 063 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 743.00 | | | 1 388 743.00 |
DL TOTAL (I) | 13 013 686.00 | | | 13 013 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 205.00 | | | 85 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 570.00 | | | 1 447 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 591.00 | | | 546 591.00 |
EA Autres dettes | 717 887.00 | | | 717 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 361.00 | | | 2 797 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 811 047.00 | | | 15 811 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 902.00 | | | 2 746 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 840 316.00 | 1 663 120.00 | 11 503 436.00 | 9 840 316.00 |
FD Production vendue biens | 3 381 341.00 | 735 965.00 | 4 117 306.00 | 3 381 341.00 |
FG Production vendue services | 28 130.00 | 34 010.00 | 62 140.00 | 28 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 249 786.00 | 2 433 095.00 | 15 682 881.00 | 13 249 786.00 |
FM Production stockée | | | -281 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 411 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 379 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 064 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 187.00 | |
GE Autres charges | | | 6 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 549 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 862 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 591.00 | | | -10 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 378.00 | | | 438 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 469 080.00 | | | 15 469 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 080 337.00 | | | 14 080 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 743.00 | | | 1 388 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 720.00 | | 197 234.00 | 2 064 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 501.00 | 1 894 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 127.00 | 311 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 374.00 | 1 542 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 529.00 | | | 349 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 966.00 | | 197 234.00 | 1 674 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 978.00 | 156 716.00 | 347 069.00 | 1 416 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 605.00 | 19 468.00 | 38 127.00 | 83 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 373.00 | 137 248.00 | 308 942.00 | 1 333 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 648.00 | 49 187.00 | 7 321.00 | 35 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 648.00 | 49 187.00 | 7 321.00 | 35 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 648.00 | 49 187.00 | 7 321.00 | 35 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 187.00 | 7 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 570.00 | 1 447 570.00 | | 1 447 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 282.00 | 286 282.00 | | 286 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 790.00 | 188 790.00 | | 188 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 887.00 | 717 887.00 | | 717 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 382 865.00 | | | 2 382 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
VB T. V. A. | 182 262.00 | | | 182 262.00 |
VC Groupe et associés | 824 782.00 | | | 824 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 689.00 | 34 229.00 | 50 459.00 | 84 689.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665 849.00 | | | 665 849.00 |
VP Divers | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625 940.00 | | | 1 625 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 785 735.00 | 5 745 585.00 | 40 150.00 | 5 785 735.00 |
VW T.V.A. | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 361.00 | 2 746 902.00 | 50 459.00 | 2 797 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 934.00 | | | 93 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
ST Autres comptes | 1 967 918.00 | | | 1 967 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 590 680.00 | | | 590 680.00 |
YT Sous‐traitance | 588 002.00 | | | 588 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317 878.00 | | | 317 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 688.00 | | | 77 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 622.00 | | | 171 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 853 803.00 | | | 2 853 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576 265.00 | | | 576 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 542 400.00 | | | 3 542 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |