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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 831.00 | 31 662.00 | 7 169.00 | 38 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 122.00 | 741 919.00 | 29 203.00 | 771 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 623.00 | 810 096.00 | 61 526.00 | 871 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 889.00 | 18.00 | 448 871.00 | 448 889.00 |
BZ Autres créances | 54 402.00 | | 54 402.00 | 54 402.00 |
CF Disponibilités | 994 811.00 | | 994 811.00 | 994 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 781.00 | 18.00 | 1 503 763.00 | 1 503 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 403.00 | 810 114.00 | 1 565 289.00 | 2 375 403.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 109 074.00 | 612 697.00 | | 109 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 718.00 | -3 623.00 | | 887 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 409.00 | 860 692.00 | | 1 248 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 165.00 | 34 439.00 | | 23 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 340.00 | 62 404.00 | | 64 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 820.00 | 175 340.00 | | 228 820.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 880.00 | 272 192.00 | | 316 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 289.00 | 1 132 884.00 | | 1 565 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 547.00 | 250 130.00 | | 303 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 342.00 | | 792 342.00 | 792 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 342.00 | | 792 342.00 | 792 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 5 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 500.00 | 38 672.00 | | 30 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 034 822.00 | 15 667.00 | | 1 034 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034 822.00 | 15 739.00 | | 1 034 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984 587.00 | 15 739.00 | | 984 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | -112.00 | | 8 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 265.00 | 804 123.00 | | 1 870 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 547.00 | 807 746.00 | | 982 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 718.00 | -3 623.00 | | 887 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 235.00 | 54 274.00 | | 71 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 757.00 | | 2 100.00 | 947 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 235.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 235.00 | 871 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 809 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 853.00 | | 2 100.00 | 835 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 758.00 | 17 338.00 | 28 000.00 | 820 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 242.00 | 17 338.00 | 28 000.00 | 784 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 245.00 | 18.00 | 5 245.00 | 5 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 245.00 | 18.00 | 5 245.00 | 5 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 245.00 | 18.00 | 5 245.00 | 5 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | 5 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 834.00 | 64 834.00 | | 64 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 448 781.00 | 448 781.00 | | 448 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 165.00 | 9 833.00 | 13 332.00 | 23 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 969.00 | 508 969.00 | | 508 969.00 |
VW T.V.A. | 116 721.00 | 116 721.00 | | 116 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 880.00 | 303 547.00 | 13 332.00 | 316 880.00 |