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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 254.00 | | 137 254.00 | 137 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 384.00 | 27 061.00 | 324.00 | 27 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 685.00 | 782 542.00 | 134 143.00 | 916 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 538.00 | 636 006.00 | 29 533.00 | 665 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BF Prêts | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 355.00 | 1 445 608.00 | 359 746.00 | 1 805 355.00 |
BT Marchandises | 1 155 602.00 | 208 331.00 | 947 271.00 | 1 155 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 547.00 | 12 955.00 | 1 400 592.00 | 1 413 547.00 |
BZ Autres créances | 274 716.00 | | 274 716.00 | 274 716.00 |
CF Disponibilités | 487 454.00 | | 487 454.00 | 487 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 753.00 | 221 286.00 | 3 116 467.00 | 3 337 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 108.00 | 1 666 894.00 | 3 476 213.00 | 5 143 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 251.00 | 502 251.00 | | 502 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
DG Autres réserves | 170 270.00 | 125 099.00 | | 170 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 450.00 | 45 171.00 | | -11 450.00 |
DL TOTAL (I) | 711 296.00 | 722 746.00 | | 711 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 165.00 | 200 000.00 | | 201 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 613.00 | 940 093.00 | | 1 159 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 409.00 | 1 171 217.00 | | 1 095 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 636.00 | 274 984.00 | | 302 636.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | 3 034.00 | | 6 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 917.00 | 2 589 327.00 | | 2 764 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 213.00 | 3 312 073.00 | | 3 476 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 917.00 | 2 589 327.00 | | 2 764 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 872 798.00 | | 4 872 798.00 | 4 872 798.00 |
FG Production vendue services | 945 654.00 | | 945 654.00 | 945 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 818 452.00 | | 5 818 452.00 | 5 818 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 175 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 045 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 834.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 189 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 983.00 | 43 850.00 | | 155 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 460.00 | 30 845.00 | | 12 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 772.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 710.00 | 31 617.00 | | 16 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 135 660.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 136 387.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 615.00 | -104 770.00 | | 16 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 42 834.00 | | 2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 192 423.00 | 6 021 041.00 | | 6 192 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 203 873.00 | 5 975 870.00 | | 6 203 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 450.00 | 45 171.00 | | -11 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 325.00 | | 90 158.00 | 1 718 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | 42 898.00 | 2 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 610.00 | 519.00 | 1 805 355.00 | 2 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 1 597 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 638.00 | | | 164 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 179.00 | | 89 158.00 | 1 509 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 508.00 | | 1 000.00 | 44 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 952.00 | 69 175.00 | 519.00 | 1 376 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 695.00 | 366.00 | | 26 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 257.00 | 68 809.00 | 519.00 | 1 350 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 423.00 | 208 331.00 | 180 423.00 | 180 423.00 |
6T Sur comptes clients | 3 264.00 | 10 503.00 | 812.00 | 3 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 687.00 | 218 834.00 | 181 234.00 | 183 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 687.00 | 218 834.00 | 181 234.00 | 183 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 834.00 | 181 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 409.00 | 1 095 409.00 | | 1 095 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 068.00 | 138 068.00 | | 138 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 281.00 | 88 281.00 | | 88 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UP Prêts | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 001.00 | 1 398 001.00 | | 1 398 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
VB T. V. A. | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
VC Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 613.00 | 1 159 613.00 | | 1 159 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VP Divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 125.00 | 172 125.00 | | 172 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 867.00 | 1 679 151.00 | 57 717.00 | 1 736 867.00 |
VW T.V.A. | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 917.00 | 2 764 917.00 | | 2 764 917.00 |