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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
AN Terrains | 177 196.00 | | 177 196.00 | 177 196.00 |
AP Constructions | 14 896 639.00 | 6 726 411.00 | 8 170 229.00 | 14 896 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 473.00 | 356 069.00 | 100 403.00 | 456 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 589.00 | | 441 589.00 | 441 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 718 613.00 | 7 082 480.00 | 9 636 133.00 | 16 718 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 181.00 | 16 878.00 | 300 303.00 | 317 181.00 |
BZ Autres créances | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CF Disponibilités | 1 425 067.00 | | 1 425 067.00 | 1 425 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 855.00 | 16 878.00 | 1 809 977.00 | 1 826 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 545 468.00 | 7 099 358.00 | 11 446 110.00 | 18 545 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441 589.00 | | | 441 589.00 |
CU Autres participations | 691 148.00 | | 691 148.00 | 691 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 457 290.00 | 7 253 906.00 | | 7 457 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 785.00 | 1 163 384.00 | | 1 653 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
DL TOTAL (I) | 9 226 297.00 | 8 527 290.00 | | 9 226 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 900.00 | 2 256 588.00 | | 2 014 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 169.00 | 231 135.00 | | 46 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 999.00 | 2 999.00 | | 53 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 103.00 | 354 939.00 | | 104 103.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 694.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 813.00 | 2 846 355.00 | | 2 219 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 446 110.00 | 11 373 645.00 | | 11 446 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 646.00 | 861 500.00 | | 476 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 714 280.00 | | 2 714 280.00 | 2 714 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 280.00 | | 2 714 280.00 | 2 714 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 680 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 086 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 768.00 | 2 112.00 | | 18 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 768.00 | 2 112.00 | | 18 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 493.00 | -2 112.00 | | -18 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 990.00 | 414 248.00 | | 413 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 955.00 | 2 655 823.00 | | 3 213 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 170.00 | 1 492 439.00 | | 1 560 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653 785.00 | 1 163 384.00 | | 1 653 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 029 247.00 | | 1 061 667.00 | 16 029 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 301.00 | 16 718 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 301.00 | 15 580 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 059 494.00 | | 892 867.00 | 15 059 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 938.00 | | 168 799.00 | 963 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 610 942.00 | 471 537.00 | | 6 610 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 610 942.00 | 471 537.00 | | 6 610 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 154.00 | 5 010.00 | 2 286.00 | 14 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 151.00 | 5 010.00 | 2 286.00 | 14 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 154.00 | 5 010.00 | 2 286.00 | 14 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 010.00 | 2 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441 589.00 | 441 589.00 | | 441 589.00 |
UX Autres créances clients | 317 181.00 | 317 181.00 | | 317 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 014 900.00 | 271 733.00 | 1 086 933.00 | 2 014 900.00 |
VI Groupe et associés | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 688.00 | | | 241 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 426.00 | 86 426.00 | | 86 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 004.00 | 68 004.00 | | 68 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 813.00 | 476 646.00 | 1 086 933.00 | 2 219 813.00 |