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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 95 462.00 | 74 243.00 | 21 219.00 | 95 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 833.00 | 132 388.00 | 20 446.00 | 152 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 810.00 | 200 908.00 | 121 903.00 | 322 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 203.00 | 414 960.00 | 317 243.00 | 732 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BT Marchandises | 170 230.00 | | 170 230.00 | 170 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 327.00 | 460.00 | 3 867.00 | 4 327.00 |
BZ Autres créances | 77 789.00 | | 77 789.00 | 77 789.00 |
CF Disponibilités | 115 763.00 | | 115 763.00 | 115 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 036.00 | 460.00 | 374 576.00 | 375 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 239.00 | 415 420.00 | 691 819.00 | 1 107 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 103 222.00 | 103 222.00 | | 103 222.00 |
DH Report à nouveau | 18 059.00 | 22 544.00 | | 18 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 626.00 | -4 485.00 | | 2 626.00 |
DL TOTAL (I) | 164 827.00 | 162 201.00 | | 164 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 795.00 | 127 021.00 | | 133 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 780.00 | 356 512.00 | | 343 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 410.00 | 95 590.00 | | 49 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 268.00 | | |
EA Autres dettes | 7.00 | 134.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 992.00 | 581 527.00 | | 526 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 819.00 | 743 728.00 | | 691 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 992.00 | 581 527.00 | | 526 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 235.00 | | 33 897.00 | 733 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 930.00 | | 31 716.00 | 34 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 930.00 | | 732 203.00 | 34 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 382.00 | | | 129 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 047.00 | | 24 059.00 | 547 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 807.00 | | 9 839.00 | 56 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 543.00 | 21 418.00 | | 393 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 120.00 | 21 418.00 | | 386 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
UX Autres créances clients | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |