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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 755.00 | 1 245.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 508.00 | | 48 508.00 | 48 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 196.00 | 431 585.00 | 218 611.00 | 650 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 403.00 | 177 374.00 | 103 029.00 | 280 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 106.00 | 612 714.00 | 383 393.00 | 996 106.00 |
BT Marchandises | 198 180.00 | | 198 180.00 | 198 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 950.00 | 7 989.00 | 440 961.00 | 448 950.00 |
BZ Autres créances | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
CF Disponibilités | 316 220.00 | | 316 220.00 | 316 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 308.00 | 7 989.00 | 985 319.00 | 993 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 414.00 | 620 703.00 | 1 368 711.00 | 1 989 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 659 506.00 | 644 214.00 | | 659 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 424.00 | 65 292.00 | | 69 424.00 |
DL TOTAL (I) | 794 930.00 | 775 506.00 | | 794 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 069.00 | 29 696.00 | | 119 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 205.00 | 64 312.00 | | 64 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 433.00 | 243 733.00 | | 284 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 314.00 | 75 838.00 | | 90 314.00 |
EA Autres dettes | 7 069.00 | 802.00 | | 7 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 692.00 | 18 932.00 | | 8 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 782.00 | 433 313.00 | | 573 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 711.00 | 1 208 819.00 | | 1 368 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 137.00 | 433 313.00 | | 492 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 343.00 | | 138 864.00 | 902 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 101.00 | 996 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 101.00 | 930 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 508.00 | | | 53 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 835.00 | | 126 864.00 | 837 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 12 000.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 624.00 | 125 466.00 | 28 376.00 | 515 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | 1 667.00 | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 536.00 | 123 799.00 | 28 376.00 | 513 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 205.00 | 64 205.00 | | 64 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 433.00 | 284 433.00 | | 284 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 314.00 | 90 314.00 | | 90 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 448 950.00 | 448 950.00 | | 448 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 069.00 | 37 425.00 | 81 645.00 | 119 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 907.00 | 478 907.00 | 12 000.00 | 490 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 782.00 | 492 137.00 | 81 645.00 | 573 782.00 |