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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AN Terrains | 381 492.00 | 48 618.00 | 332 874.00 | 381 492.00 |
AP Constructions | 2 069 770.00 | 1 630 539.00 | 439 230.00 | 2 069 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 985.00 | 14 514.00 | 73 470.00 | 87 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | 40 000.00 | 760 000.00 | 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 650.00 | 1 771 699.00 | 1 613 950.00 | 3 385 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BZ Autres créances | 271 731.00 | | 271 731.00 | 271 731.00 |
CF Disponibilités | 83 697.00 | | 83 697.00 | 83 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 176.00 | | 358 176.00 | 358 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 826.00 | 1 771 699.00 | 1 972 126.00 | 3 743 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 768 376.00 | | | 768 376.00 |
CU Autres participations | 45 700.00 | 37 400.00 | 8 300.00 | 45 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 052 944.00 | 996 537.00 | | 1 052 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 040.00 | 56 407.00 | | 110 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 784.00 | 1 105 744.00 | | 1 215 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 608.00 | 642 291.00 | | 540 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 469.00 | 199 189.00 | | 193 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 1 679.00 | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 173.00 | 23 536.00 | | 22 173.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 343.00 | 866 869.00 | | 756 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 126.00 | 1 972 614.00 | | 1 972 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 469.00 | | | 193 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 544.00 | | 70 031.00 | 3 365 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 925.00 | 3 385 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 925.00 | 2 539 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 140.00 | | 70 031.00 | 2 519 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 776.00 | | | 845 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 595.00 | 77 678.00 | 26 973.00 | 1 643 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 967.00 | 77 678.00 | 26 973.00 | 1 642 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 505.00 | 85 505.00 | | 85 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VC Groupe et associés | 271 731.00 | 271 731.00 | | 271 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 563.00 | 563.00 | | 60 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 044.00 | 143 600.00 | 396 444.00 | 540 044.00 |
VI Groupe et associés | 107 964.00 | 107 964.00 | | 107 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 479.00 | 274 479.00 | 800 000.00 | 1 074 479.00 |
VW T.V.A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 342.00 | 359 898.00 | 396 444.00 | 816 342.00 |