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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 355.00 | 72 008.00 | 7 347.00 | 79 355.00 |
AH Fonds commercial | 68 400.00 | 60 640.00 | 7 760.00 | 68 400.00 |
AP Constructions | 81 634.00 | 81 634.00 | | 81 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 984.00 | 6 952.00 | 5 032.00 | 11 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 785.00 | 29 639.00 | 8 146.00 | 37 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 158.00 | 250 872.00 | 28 286.00 | 279 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BT Marchandises | 644 584.00 | 490 377.00 | 154 207.00 | 644 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 807.00 | 201.00 | 88 606.00 | 88 807.00 |
BZ Autres créances | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CF Disponibilités | 258 801.00 | | 258 801.00 | 258 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 558.00 | 490 578.00 | 517 980.00 | 1 008 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 716.00 | 741 450.00 | 546 266.00 | 1 287 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 294.00 | | | 208 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 348 294.00 | | | 348 294.00 |
DP Provisions pour risques | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
EA Autres dettes | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 490.00 | | | 142 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 266.00 | | | 546 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 490.00 | | | 142 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 750.00 | | 2 653.00 | 128 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 772.00 | 9 461.00 | | 180 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 554.00 | 3 453.00 | | 68 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 217.00 | 6 007.00 | | 112 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 481.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 592.00 | | 952.00 | 61 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 489 639.00 | | -738.00 | 489 639.00 |
6T Sur comptes clients | | 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 231.00 | 201.00 | 214.00 | 551 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 231.00 | 55 682.00 | 214.00 | 551 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 682.00 | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
UX Autres créances clients | 88 807.00 | 88 807.00 | | 88 807.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VI Groupe et associés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 453.00 | 99 453.00 | | 99 453.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 490.00 | 142 490.00 | | 142 490.00 |