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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 701.00 | 42 802.00 | 3 899.00 | 46 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 286.00 | 27 088.00 | 197.00 | 27 286.00 |
AP Constructions | 1 695 929.00 | 327 429.00 | 1 368 500.00 | 1 695 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 873.00 | 1 106 226.00 | 404 647.00 | 1 510 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 247.00 | 214 486.00 | 15 761.00 | 230 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 765.00 | | 77 765.00 | 77 765.00 |
BF Prêts | 247 204.00 | | 247 204.00 | 247 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 437.00 | 1 718 031.00 | 2 137 406.00 | 3 855 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 155.00 | | 71 155.00 | 71 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 132.00 | 74 090.00 | 1 236 042.00 | 1 310 132.00 |
BZ Autres créances | 82 051 329.00 | | 82 051 329.00 | 82 051 329.00 |
CF Disponibilités | 70 170.00 | | 70 170.00 | 70 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 507 143.00 | 74 090.00 | 83 433 053.00 | 83 507 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 362 580.00 | 1 792 120.00 | 85 570 459.00 | 87 362 580.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
DH Report à nouveau | 6 890 243.00 | 6 182 046.00 | | 6 890 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 125.00 | 708 198.00 | | 586 125.00 |
DL TOTAL (I) | 7 560 473.00 | 6 974 348.00 | | 7 560 473.00 |
DP Provisions pour risques | 109 729.00 | 6 716.00 | | 109 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 729.00 | 6 716.00 | | 109 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 135 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 577.00 | 290 343.00 | | 338 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 454.00 | 1 235 430.00 | | 1 389 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 732.00 | 4 856.00 | | 11 732.00 |
EA Autres dettes | 76 133 247.00 | 76 006 626.00 | | 76 133 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 247.00 | 47 503.00 | | 27 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 900 257.00 | 77 720 308.00 | | 77 900 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 570 459.00 | 84 701 371.00 | | 85 570 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 175 330.00 | | 10 175 330.00 | 10 175 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 175 330.00 | | 10 175 330.00 | 10 175 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 255 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 483 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 729.00 | |
GE Autres charges | | | 14 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 650 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 572 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 572 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 106.00 | 9 989.00 | | 93 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 512.00 | 9 989.00 | | 134 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 106.00 | 9 989.00 | | 93 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 486.00 | 9 989.00 | | 134 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 445.00 | 79 241.00 | | 46 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 683.00 | 285 202.00 | | 208 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 962 406.00 | 12 840 832.00 | | 13 962 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 376 281.00 | 12 132 634.00 | | 13 376 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 125.00 | 708 198.00 | | 586 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 350.00 | | 671 866.00 | 3 280 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 673.00 | 93 106.00 | 3 855 437.00 | 3 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 673.00 | 93 106.00 | 3 514 814.00 | 3 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 987.00 | | | 73 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 109.00 | | 655 484.00 | 2 956 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 254.00 | | 16 382.00 | 250 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 256.00 | 137 775.00 | | 1 580 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 889.00 | 1 001.00 | | 68 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 366.00 | 136 774.00 | | 1 511 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 716.00 | 109 729.00 | 6 716.00 | 6 716.00 |
6T Sur comptes clients | 128 765.00 | 51 285.00 | 105 960.00 | 128 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 765.00 | 51 285.00 | 105 960.00 | 128 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 481.00 | 161 014.00 | 112 676.00 | 135 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 014.00 | 71 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 381.00 | |