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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AP Constructions | 62 378.00 | 27 599.00 | 34 779.00 | 62 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 748.00 | 146 760.00 | 2 989.00 | 149 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 305.00 | 197 433.00 | 42 872.00 | 240 305.00 |
BT Marchandises | 465 827.00 | 25 053.00 | 440 775.00 | 465 827.00 |
BZ Autres créances | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CF Disponibilités | 83 592.00 | | 83 592.00 | 83 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 646.00 | 25 053.00 | 539 593.00 | 564 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 950.00 | 222 486.00 | 582 465.00 | 804 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 94 290.00 | | | 94 290.00 |
DH Report à nouveau | -53 961.00 | | | -53 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 705.00 | | | -40 705.00 |
DL TOTAL (I) | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 749.00 | | | 540 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 465.00 | | | 582 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 123.00 | | | 210 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 576.00 | | 4 638.00 | 237 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909.00 | 240 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 909.00 | 225 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 053.00 | | 4 638.00 | 223 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 291.00 | 9 051.00 | 1 909.00 | 190 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 872.00 | 9 051.00 | 1 909.00 | 180 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 000.00 | 65 374.00 | 330 626.00 | 396 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 330.00 | 15 226.00 | 5 104.00 | 20 330.00 |
VW T.V.A. | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 749.00 | 210 123.00 | 330 626.00 | 540 749.00 |