| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
AP Constructions | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 323.00 | 133 340.00 | 9 982.00 | 143 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 444.00 | 91 211.00 | 12 233.00 | 103 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 155.00 | 241 940.00 | 22 215.00 | 264 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 397.00 | | 85 397.00 | 85 397.00 |
BN En cours de production de biens | 131 857.00 | 89 480.00 | 42 377.00 | 131 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 346.00 | | 208 346.00 | 208 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 612.00 | | 119 612.00 | 119 612.00 |
BZ Autres créances | 79 273.00 | 10 000.00 | 69 273.00 | 79 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 320.00 | | 104 320.00 | 104 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 585.00 | 99 480.00 | 630 105.00 | 729 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 740.00 | 341 420.00 | 652 320.00 | 993 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 682 202.00 | 682 202.00 | | 682 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 471.00 | 49 635.00 | | -295 471.00 |
DL TOTAL (I) | 428 654.00 | 773 760.00 | | 428 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 307.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 307.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 21.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 176.00 | 44 774.00 | | 6 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 675.00 | 309 117.00 | | 11 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 766.00 | 152 384.00 | | 58 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 800.00 | 61 646.00 | | 108 800.00 |
EA Autres dettes | 37 877.00 | 14 702.00 | | 37 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 666.00 | 582 645.00 | | 223 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 320.00 | 1 378 712.00 | | 652 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 991.00 | | | 211 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 21.00 | | 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 899 239.00 | | 899 239.00 | 899 239.00 |
FG Production vendue services | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 342.00 | | 906 342.00 | 906 342.00 |
FM Production stockée | | | -15 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 138.00 | 87 766.00 | | 7 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 87 766.00 | | 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 419.00 | 87 766.00 | | 10 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 281.00 | | | -3 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 434.00 | -28 786.00 | | -25 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 990.00 | 1 434 849.00 | | 952 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 461.00 | 1 385 214.00 | | 1 248 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 471.00 | 49 635.00 | | -295 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 992.00 | | 163.00 | 263 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 833.00 | | 163.00 | 254 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 541.00 | 8 399.00 | | 233 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 382.00 | 8 399.00 | | 224 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 89 480.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 307.00 | 99 480.00 | 22 307.00 | 22 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 480.00 | 22 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 455.00 | 89 455.00 | | 89 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
UX Autres créances clients | 119 612.00 | 119 612.00 | | 119 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VC Groupe et associés | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VP Divers | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 471.00 | 199 471.00 | | 199 471.00 |
VW T.V.A. | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 991.00 | 211 991.00 | | 211 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 123.00 | 10 594.00 | | 7 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 206.00 | 189 456.00 | | 231 206.00 |
ST Autres comptes | 61 582.00 | 72 111.00 | | 61 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 757.00 | 35 546.00 | | 35 757.00 |
YT Sous‐traitance | 102 445.00 | 115 679.00 | | 102 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 329.00 | 64 455.00 | | 38 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 120.00 | 3 147.00 | | 3 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 243.00 | 13 741.00 | | 10 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
ZE Dividendes | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 319.00 | 477 247.00 | | 469 319.00 |