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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 58 734.00 | | 58 734.00 | 58 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 412.00 | | 321 412.00 | 321 412.00 |
BZ Autres créances | 8 711 239.00 | | 8 711 239.00 | 8 711 239.00 |
CF Disponibilités | 3 076 563.00 | | 3 076 563.00 | 3 076 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 177 885.00 | | 12 177 885.00 | 12 177 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 177 885.00 | | 12 177 885.00 | 12 177 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 627 270.00 | 2 627 270.00 | | 2 627 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 595.00 | 370 595.00 | | 370 595.00 |
DH Report à nouveau | 15 919.00 | 2 055 519.00 | | 15 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 121 701.00 | 3 456 133.00 | | 4 121 701.00 |
DL TOTAL (I) | 7 135 486.00 | 8 509 516.00 | | 7 135 486.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 132 500.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 132 500.00 | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 056.00 | 33 030.00 | | 14 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 491.00 | 4 392 600.00 | | 4 543 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 440.00 | 2 272 558.00 | | 242 440.00 |
EA Autres dettes | 82 412.00 | 82 056.00 | | 82 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 294 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 882 399.00 | 24 074 403.00 | | 4 882 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 177 885.00 | 32 716 420.00 | | 12 177 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 003 847.00 | | 24 003 847.00 | 24 003 847.00 |
FG Production vendue services | 83 596.00 | | 83 596.00 | 83 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 087 442.00 | | 24 087 442.00 | 24 087 442.00 |
FM Production stockée | | | -13 382 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 804 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 574 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 176 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 628 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 647 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 237.00 | 7 084.00 | | 9 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 237.00 | 7 084.00 | | 9 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 237.00 | -7 084.00 | | -9 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516 598.00 | 1 425 410.00 | | 1 516 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 824 960.00 | 15 311 676.00 | | 10 824 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 703 259.00 | 11 855 544.00 | | 6 703 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 121 701.00 | 3 456 133.00 | | 4 121 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 500.00 | 27 500.00 | | 132 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 500.00 | 27 500.00 | | 132 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 491.00 | 4 543 491.00 | | 4 543 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 577.00 | 187 577.00 | | 187 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 412.00 | 82 412.00 | | 82 412.00 |
UX Autres créances clients | 321 412.00 | 321 412.00 | | 321 412.00 |
VB T. V. A. | 196 579.00 | 196 579.00 | | 196 579.00 |
VC Groupe et associés | 8 508 954.00 | 8 508 954.00 | | 8 508 954.00 |
VP Divers | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 032 651.00 | 9 032 651.00 | | 9 032 651.00 |
VW T.V.A. | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 868 343.00 | 4 868 343.00 | | 4 868 343.00 |