| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 065.00 | | 253 065.00 | 253 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 866.00 | 210 866.00 | | 210 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 239.00 | 235 291.00 | 329 948.00 | 565 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BT Marchandises | 143 685.00 | | 143 685.00 | 143 685.00 |
BZ Autres créances | 65 431.00 | | 65 431.00 | 65 431.00 |
CF Disponibilités | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 101.00 | | 79 101.00 | 79 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 853.00 | | 296 853.00 | 296 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 092.00 | 235 291.00 | 626 801.00 | 862 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 147 376.00 | 147 376.00 | | 147 376.00 |
DH Report à nouveau | -1 544 677.00 | -1 279 979.00 | | -1 544 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 735.00 | -264 698.00 | | -341 735.00 |
DL TOTAL (I) | -1 697 112.00 | -1 355 377.00 | | -1 697 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 785.00 | 1 805 859.00 | | 1 836 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 378.00 | 137 170.00 | | 460 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 750.00 | 21 029.00 | | 26 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 913.00 | 1 970 592.00 | | 2 323 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 801.00 | 615 215.00 | | 626 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 502.00 | 11 933.00 | 123 435.00 | 111 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 502.00 | 11 933.00 | 123 435.00 | 111 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 107.00 | 3 600.00 | | 12 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 107.00 | 3 600.00 | | 12 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 45 227.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 45 227.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 057.00 | -41 627.00 | | 12 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 898.00 | 314 949.00 | | 142 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 633.00 | 579 647.00 | | 484 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 735.00 | -264 698.00 | | -341 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 286.00 | 5.00 | | 235 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 286.00 | 5.00 | | 235 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 836 785.00 | | | 1 836 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 378.00 | | | 460 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 531.00 | 144 531.00 | | 144 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 170.00 | 144 531.00 | 63 640.00 | 208 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 913.00 | | | 2 323 913.00 |