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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
AP Constructions | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 262.00 | 927 490.00 | 50 771.00 | 978 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 050.00 | 1 104 875.00 | 187 174.00 | 1 292 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 528.00 | 2 082 332.00 | 239 196.00 | 2 321 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 484.00 | | 324 484.00 | 324 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992 968.00 | | 2 992 968.00 | 2 992 968.00 |
BZ Autres créances | 186 567.00 | | 186 567.00 | 186 567.00 |
CF Disponibilités | 1 284 567.00 | | 1 284 567.00 | 1 284 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 841 347.00 | | 4 841 347.00 | 4 841 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 162 874.00 | 2 082 332.00 | 5 080 543.00 | 7 162 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 780.00 | 260 780.00 | | 260 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
DG Autres réserves | 1 222 951.00 | 1 222 951.00 | | 1 222 951.00 |
DH Report à nouveau | 839 808.00 | 675 624.00 | | 839 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 615.00 | 247 433.00 | | 180 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 451.00 | 2 589.00 | | 1 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 503.00 | 2 438 276.00 | | 2 534 503.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 56 200.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 56 200.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 142.00 | 63 642.00 | | 20 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 241.00 | | | 211 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 883.00 | 819 867.00 | | 1 660 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 405.00 | 591 390.00 | | 630 405.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 040.00 | 1 494 899.00 | | 2 526 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 543.00 | 3 989 375.00 | | 5 080 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 799.00 | 1 474 757.00 | | 2 314 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 507 636.00 | | 7 507 636.00 | 7 507 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 507 636.00 | | 7 507 636.00 | 7 507 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 523 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 136 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 072 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 725.00 | |
GE Autres charges | | | 20 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 391 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 755.00 | 21 952.00 | | 15 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 687.00 | 27 649.00 | | 74 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 005.00 | 1 181.00 | | 26 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 892.00 | 28 830.00 | | 156 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 676.00 | -2 313.00 | | 8 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 289.00 | -2 313.00 | | 30 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 603.00 | 31 143.00 | | 126 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 226.00 | 10 826.00 | | 13 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 045.00 | 84 139.00 | | 64 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 680 295.00 | 5 564 015.00 | | 7 680 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499 681.00 | 5 316 582.00 | | 7 499 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 615.00 | 247 433.00 | | 180 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 545.00 | | 116 489.00 | 2 361 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 506.00 | 2 321 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 416.00 | 2 314 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 906.00 | | 116 489.00 | 2 354 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 410.00 | 106 725.00 | 154 803.00 | 2 130 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 111.00 | 106 725.00 | 154 803.00 | 2 125 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 200.00 | 20 000.00 | 56 200.00 | 56 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 200.00 | 20 000.00 | 56 200.00 | 56 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 56 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 883.00 | 1 660 883.00 | | 1 660 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 871.00 | 69 871.00 | | 69 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 992 968.00 | 2 992 968.00 | | 2 992 968.00 |
VB T. V. A. | 141 359.00 | 141 359.00 | | 141 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 546.00 | 3 233 546.00 | | 3 233 546.00 |
VW T.V.A. | 544 373.00 | 544 373.00 | | 544 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 799.00 | 2 314 799.00 | | 2 314 799.00 |