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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 144 946.00 | | 1 144 946.00 | 1 144 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 500.00 | 121 701.00 | 45 799.00 | 167 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 294.00 | 380 712.00 | 30 583.00 | 411 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 334.00 | | 82 334.00 | 82 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 800.00 | 504 628.00 | 1 312 172.00 | 1 816 800.00 |
BN En cours de production de biens | 1 327 063.00 | | 1 327 063.00 | 1 327 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 537.00 | 224 844.00 | 783 694.00 | 1 008 537.00 |
BZ Autres créances | 934 357.00 | | 934 357.00 | 934 357.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 407.00 | 224 844.00 | 3 064 563.00 | 3 289 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 207.00 | 729 471.00 | 4 376 736.00 | 5 106 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 815.00 | 165 815.00 | | 165 815.00 |
DH Report à nouveau | -157 939.00 | | | -157 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 695.00 | -157 939.00 | | 307 695.00 |
DL TOTAL (I) | 370 591.00 | 62 896.00 | | 370 591.00 |
DP Provisions pour risques | 251 350.00 | 197 750.00 | | 251 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 350.00 | 197 750.00 | | 251 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 289.00 | 3 572.00 | | 5 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 776.00 | 1 258 163.00 | | 1 369 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 136.00 | 1 374 524.00 | | 918 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 029.00 | 346 282.00 | | 222 029.00 |
EA Autres dettes | 1 239 565.00 | 796 933.00 | | 1 239 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 795.00 | 3 779 474.00 | | 3 754 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 736.00 | 4 040 120.00 | | 4 376 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 369 776.00 | | | 1 369 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 113 083.00 | | 6 113 083.00 | 6 113 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 113 083.00 | | 6 113 083.00 | 6 113 083.00 |
FM Production stockée | | | 226 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 344 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 152 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 600.00 | |
GE Autres charges | | | 110 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 953 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 218.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 466.00 | 9 743.00 | | 3 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 466.00 | 9 743.00 | | 3 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 9 487.00 | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 9 487.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 430.00 | 256.00 | | 2 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 355.00 | -61 754.00 | | 110 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 375 684.00 | 4 977 617.00 | | 6 375 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 067 989.00 | 5 135 556.00 | | 6 067 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 695.00 | -157 939.00 | | 307 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 813.00 | | 31 987.00 | 1 784 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 161.00 | | | 1 150 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 210.00 | | 30 584.00 | 548 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 441.00 | | 1 403.00 | 86 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 719.00 | 43 909.00 | | 460 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 504.00 | 43 909.00 | | 458 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 750.00 | 53 600.00 | | 197 750.00 |
6T Sur comptes clients | 177 787.00 | 47 057.00 | | 177 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 787.00 | 47 057.00 | | 177 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 537.00 | 100 657.00 | | 375 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 136.00 | 918 136.00 | | 918 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 191.00 | 133 191.00 | | 133 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239 565.00 | 1 239 565.00 | | 1 239 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 334.00 | | 82 334.00 | 82 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 537.00 | 1 008 537.00 | | 1 008 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 82 855.00 | 82 855.00 | | 82 855.00 |
VC Groupe et associés | 834 397.00 | 834 397.00 | | 834 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 369 776.00 | 1 369 776.00 | | 1 369 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 469.00 | 1 961 625.00 | 87 844.00 | 2 049 469.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 795.00 | 3 754 795.00 | | 3 754 795.00 |