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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
AN Terrains | 237 320.00 | | 237 320.00 | 237 320.00 |
AP Constructions | 3 014 219.00 | 928 836.00 | 2 085 383.00 | 3 014 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 884.00 | 25 286.00 | 11 599.00 | 36 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 566.00 | 141 586.00 | 2 980.00 | 144 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 942.00 | 1 095 708.00 | 2 338 234.00 | 3 433 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 180.00 | | 155 180.00 | 155 180.00 |
CF Disponibilités | 89 313.00 | | 89 313.00 | 89 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 205.00 | | 270 205.00 | 270 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 147.00 | 1 095 708.00 | 2 608 439.00 | 3 704 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 342 000.00 | 2 342 000.00 | | 2 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 797.00 | 150 556.00 | | 185 797.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 382.00 | 69 382.00 | | 69 382.00 |
DH Report à nouveau | | -206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 190.00 | 35 447.00 | | -90 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 680.00 | 2 637 870.00 | | 2 547 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 087.00 | 156.00 | | 12 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 672.00 | 55 060.00 | | 5 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 759.00 | 98 216.00 | | 60 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 439.00 | 2 736 086.00 | | 2 608 439.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 69 382.00 | 69 382.00 | | 69 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 759.00 | 98 216.00 | | 60 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 129.00 | | 206 129.00 | 206 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 129.00 | | 206 129.00 | 206 129.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 995.00 | | | -5 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 030.00 | 6 902.00 | | 13 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 129.00 | 251 338.00 | | 206 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 319.00 | 215 891.00 | | 296 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 190.00 | 35 447.00 | | -90 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 506 430.00 | | 31 126.00 | 3 506 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 615.00 | 3 433 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 459.00 | 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 156.00 | 3 432 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505 018.00 | | 31 126.00 | 3 505 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 030.00 | 162 293.00 | 103 615.00 | 1 037 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 571.00 | 162 293.00 | 103 156.00 | 1 036 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VB T. V. A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 444.00 | 31 283.00 | | 25 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 700.00 | 33 860.00 | | 35 700.00 |
ST Autres comptes | 50 173.00 | 35 987.00 | | 50 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 648.00 | 7 203.00 | | 2 648.00 |
YT Sous‐traitance | | 16 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | 917.00 | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 871.00 | 32 200.00 | | 26 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 764.00 | 44 104.00 | | 36 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 017.00 | 13 360.00 | | 13 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 521.00 | 93 050.00 | | 88 521.00 |