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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 3 358.00 | 2 112.00 | 5 470.00 |
AH Fonds commercial | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
AP Constructions | 928 702.00 | 851 194.00 | 77 508.00 | 928 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 990.00 | 271 872.00 | 46 118.00 | 317 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 908.00 | 51 424.00 | 6 484.00 | 57 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 115.00 | 1 177 848.00 | 179 267.00 | 1 357 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 085.00 | | 579 085.00 | 579 085.00 |
BT Marchandises | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 555.00 | 12 497.00 | 564 058.00 | 576 555.00 |
BZ Autres créances | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
CF Disponibilités | 960 538.00 | | 960 538.00 | 960 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 999.00 | 12 497.00 | 2 186 501.00 | 2 198 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 114.00 | 1 190 345.00 | 2 365 769.00 | 3 556 114.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 839 280.00 | 758 545.00 | | 839 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 623.00 | 108 735.00 | | 212 623.00 |
DK Provisions réglementées | 8 891.00 | 8 102.00 | | 8 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 795.00 | 1 491 382.00 | | 1 676 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | 589.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 276.00 | 233 140.00 | | 264 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 733.00 | 296 757.00 | | 417 733.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 974.00 | 537 040.00 | | 688 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 769.00 | 2 028 422.00 | | 2 365 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 562.00 | 536 450.00 | | 688 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 641.00 | | 35 940.00 | 1 346 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 33 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 466.00 | 1 357 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 416.00 | 1 304 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 115.00 | | 9 901.00 | 1 320 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 283.00 | | 26 039.00 | 7 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 436.00 | 37 761.00 | 25 349.00 | 1 165 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | 411.00 | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 489.00 | 37 350.00 | 25 349.00 | 1 162 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 102.00 | 790.00 | | 8 102.00 |
6T Sur comptes clients | 12 379.00 | 2 146.00 | 2 028.00 | 12 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 379.00 | 2 146.00 | 2 028.00 | 12 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 481.00 | 2 936.00 | 2 028.00 | 20 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 146.00 | 2 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 276.00 | 264 276.00 | | 264 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 918.00 | 109 918.00 | | 109 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 930.00 | 81 930.00 | | 81 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 561 791.00 | 561 791.00 | | 561 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VB T. V. A. | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VI Groupe et associés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 571.00 | 150 571.00 | | 150 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 511.00 | 620 876.00 | 635.00 | 621 511.00 |
VW T.V.A. | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 562.00 | 688 562.00 | | 688 562.00 |