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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 507.00 | 161 347.00 | 160.00 | 161 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 416.00 | 161 347.00 | 159 068.00 | 320 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 717 135.00 | | 717 135.00 | 717 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 941 852.00 | | 2 941 852.00 | 2 941 852.00 |
BZ Autres créances | 4 089 774.00 | | 4 089 774.00 | 4 089 774.00 |
CF Disponibilités | 8 774 648.00 | | 8 774 648.00 | 8 774 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 566 469.00 | | 16 566 469.00 | 16 566 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 886 884.00 | 161 347.00 | 16 725 537.00 | 16 886 884.00 |
CU Autres participations | 158 908.00 | | 158 908.00 | 158 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 650.00 | | | 1 390 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 997.00 | | | 180 997.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 854.00 | | | 501 854.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 262 539.00 | | | 262 539.00 |
DG Autres réserves | 1 802 232.00 | | | 1 802 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
DK Provisions réglementées | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
DL TOTAL (I) | 4 232 635.00 | | | 4 232 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 851.00 | | | 294 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 204.00 | | | 1 408 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 522 122.00 | | | 9 522 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 992.00 | | | 604 992.00 |
EA Autres dettes | 662 733.00 | | | 662 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 492 902.00 | | | 12 492 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 725 537.00 | | | 16 725 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 416 362.00 | | | 12 416 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 408 204.00 | | | 1 408 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 098 570.00 | | 11 098 570.00 | 11 098 570.00 |
FG Production vendue services | 4 422 820.00 | | 4 422 820.00 | 4 422 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 521 390.00 | | 15 521 390.00 | 15 521 390.00 |
FM Production stockée | | | 717 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 238 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 189 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 548 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 188 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 233.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 190 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 148 615.00 | | | 3 148 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 174 615.00 | | | 3 174 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 140 946.00 | | | 3 140 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 141 116.00 | | | 3 141 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 423 308.00 | | | 19 423 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 378 981.00 | | | 19 378 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 415 777.00 | | | 14 415 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 095 362.00 | 320 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 095 362.00 | 161 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 256 869.00 | | | 14 256 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 908.00 | | | 158 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 890 880.00 | 3 371 179.00 | 14 100 712.00 | 10 890 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 890 880.00 | 3 371 179.00 | 14 100 712.00 | 10 890 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 522 122.00 | 9 522 122.00 | | 9 522 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 733.00 | 662 733.00 | | 662 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 941 852.00 | 2 941 852.00 | | 2 941 852.00 |
VB T. V. A. | 885 643.00 | 885 643.00 | | 885 643.00 |
VC Groupe et associés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 851.00 | 218 311.00 | 76 540.00 | 294 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 408 204.00 | 1 408 204.00 | | 1 408 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 834.00 | | | 263 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139 011.00 | 3 139 011.00 | | 3 139 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 031 626.00 | 7 031 626.00 | | 7 031 626.00 |
VW T.V.A. | 589 730.00 | 589 730.00 | | 589 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 492 902.00 | 12 416 362.00 | 76 540.00 | 12 492 902.00 |