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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 424.00 | 92 213.00 | 7 211.00 | 99 424.00 |
AH Fonds commercial | 3 177 690.00 | | 3 177 690.00 | 3 177 690.00 |
AP Constructions | 72 864.00 | 50 094.00 | 22 771.00 | 72 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 382.00 | 174 000.00 | 15 382.00 | 189 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100 089.00 | 1 928 914.00 | 171 176.00 | 2 100 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 656 999.00 | 2 246 211.00 | 3 410 789.00 | 5 656 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 829.00 | | 54 829.00 | 54 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 995.00 | | 63 995.00 | 63 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 887 458.00 | 177 444.00 | 5 710 014.00 | 5 887 458.00 |
BZ Autres créances | 8 710 588.00 | | 8 710 588.00 | 8 710 588.00 |
CF Disponibilités | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 696.00 | | 65 696.00 | 65 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 785 994.00 | 177 444.00 | 14 608 550.00 | 14 785 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 442 994.00 | 2 423 655.00 | 18 019 339.00 | 20 442 994.00 |
CU Autres participations | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 908 867.00 | 1 908 867.00 | | 1 908 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 888.00 | 171 392.00 | | 190 888.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
DH Report à nouveau | 147 742.00 | 1 413.00 | | 147 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 614.00 | 816 786.00 | | 1 851 614.00 |
DK Provisions réglementées | 49 833.00 | 44 050.00 | | 49 833.00 |
DL TOTAL (I) | 4 152 056.00 | 2 945 621.00 | | 4 152 056.00 |
DP Provisions pour risques | 271 907.00 | 368 878.00 | | 271 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 778 633.00 | 882 318.00 | | 778 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050 540.00 | 1 251 196.00 | | 1 050 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 060.00 | 1 269 843.00 | | 1 291 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 315.00 | 240 614.00 | | 204 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 149.00 | 2 964 039.00 | | 4 064 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 552 456.00 | 3 949 576.00 | | 4 552 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 658.00 | | |
EA Autres dettes | 2 704 763.00 | 2 069 305.00 | | 2 704 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 816 743.00 | 10 496 035.00 | | 12 816 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 019 339.00 | 14 692 852.00 | | 18 019 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 701 469.00 | 817 130.00 | 60 518 599.00 | 59 701 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 701 469.00 | 817 130.00 | 60 518 599.00 | 59 701 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 009 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 295 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 561 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 333 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 541.00 | |
GE Autres charges | | | 163 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 880 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 129 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 146 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 22.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 2 400.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 445.00 | 5 759.00 | | 10 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 655.00 | 8 182.00 | | 10 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 3 577.00 | | 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 485.00 | 18 462.00 | | 20 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 992.00 | 22 039.00 | | 20 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 338.00 | -13 857.00 | | -10 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 489 224.00 | 217 158.00 | | 489 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795 423.00 | 378 399.00 | | 795 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 037 641.00 | 52 740 268.00 | | 61 037 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 186 027.00 | 51 923 482.00 | | 59 186 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851 614.00 | 816 786.00 | | 1 851 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 251 000.00 | 352 000.00 | 460 000.00 | 1 251 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251 000.00 | 352 000.00 | 460 000.00 | 1 251 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 552 000.00 | | | 4 552 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537 000.00 | | | 2 537 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 925 000.00 | | | 6 925 000.00 |
VI Groupe et associés | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
VP Divers | 1 420 000.00 | 294 000.00 | | 1 420 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 000.00 | 77 000.00 | | 449 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 794 000.00 | 371 000.00 | 5 547 000.00 | 8 794 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 462 000.00 | | | 7 462 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | | | 276.00 |