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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
AH Fonds commercial | 714 818.00 | | 714 818.00 | 714 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 666.00 | 72 829.00 | 1 838.00 | 74 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 871.00 | 668 500.00 | 428 371.00 | 1 096 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 823.00 | 764 796.00 | 1 146 027.00 | 1 910 823.00 |
BT Marchandises | 777 280.00 | | 777 280.00 | 777 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 998.00 | | 148 998.00 | 148 998.00 |
BZ Autres créances | 170 298.00 | | 170 298.00 | 170 298.00 |
CF Disponibilités | 460 997.00 | | 460 997.00 | 460 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 992.00 | | 1 563 992.00 | 1 563 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 815.00 | 764 796.00 | 2 710 018.00 | 3 474 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 950.00 | 58 865.00 | | 4 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 595.00 | -53 915.00 | | 121 595.00 |
DL TOTAL (I) | 157 295.00 | 35 700.00 | | 157 295.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 279 669.00 | 272 848.00 | | 279 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 189.00 | 1 456 787.00 | | 1 329 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 834.00 | 17 403.00 | | 16 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 950.00 | 581 783.00 | | 747 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 294.00 | 211 790.00 | | 178 294.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 714.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 723.00 | 2 541 325.00 | | 2 552 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 018.00 | 2 577 025.00 | | 2 710 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 992 858.00 | | 4 992 858.00 | 4 992 858.00 |
FG Production vendue services | 784 646.00 | | 784 646.00 | 784 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 777 504.00 | | 5 777 504.00 | 5 777 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 814 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 058 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 855.00 | |
GE Autres charges | | | 23 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 662 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 848.00 | 24 843.00 | | 3 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 848.00 | 27 526.00 | | 3 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 21 544.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 21 544.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 440.00 | 5 982.00 | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 818 373.00 | 5 318 020.00 | | 5 818 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 696 778.00 | 5 371 935.00 | | 5 696 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 595.00 | -53 915.00 | | 121 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 823.00 | | | 1 910 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 286.00 | | | 738 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 537.00 | | | 1 171 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 942.00 | 73 855.00 | | 690 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 211.00 | 257.00 | | 23 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 730.00 | 73 598.00 | | 667 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 279 669.00 | 279 669.00 | | 279 669.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 950.00 | 747 950.00 | | 747 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 752.00 | 72 752.00 | | 72 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 266.00 | 67 266.00 | | 67 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 148 998.00 | 148 998.00 | | 148 998.00 |
VB T. V. A. | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 189.00 | 245 260.00 | 1 083 929.00 | 1 329 189.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 598.00 | | | 127 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 795.00 | 159 795.00 | | 159 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 715.00 | 325 715.00 | | 325 715.00 |
VW T.V.A. | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 723.00 | 1 468 794.00 | 1 083 929.00 | 2 552 723.00 |