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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 4 500 000.00 | 3 600 000.00 | 900 000.00 | 4 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 016 827.00 | 3 600 000.00 | 1 416 827.00 | 5 016 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 363.00 | | 373 363.00 | 373 363.00 |
BZ Autres créances | 238 865.00 | | 238 865.00 | 238 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106 036.00 | | 1 106 036.00 | 1 106 036.00 |
CF Disponibilités | 743 107.00 | | 743 107.00 | 743 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 371.00 | | 2 461 371.00 | 2 461 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 478 197.00 | 3 600 000.00 | 3 878 197.00 | 7 478 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 456 681.00 | 3 496 578.00 | | 3 456 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
DH Report à nouveau | -419 644.00 | -419 644.00 | | -419 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 386.00 | 262 727.00 | | 341 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 288.00 | 3 410 526.00 | | 3 449 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 41 575.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 325.00 | 122 394.00 | | 142 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 271.00 | 143 793.00 | | 139 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 850.00 | 46 236.00 | | 84 850.00 |
EA Autres dettes | 62 214.00 | 46 084.00 | | 62 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 909.00 | 400 083.00 | | 428 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 197.00 | 3 810 609.00 | | 3 878 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 909.00 | 400 083.00 | | 428 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 630.00 | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 016 827.00 | | | 5 016 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 016 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375 000.00 | 225 000.00 | | 3 375 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375 000.00 | 225 000.00 | | 3 375 000.00 |