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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 297.00 | 3 625.00 | 5 672.00 | 9 297.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 524 252.00 | 326 490.00 | 197 762.00 | 524 252.00 |
AP Constructions | 890 300.00 | 672 189.00 | 218 111.00 | 890 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 060.00 | 367 796.00 | 47 264.00 | 415 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 059.00 | 61 407.00 | 5 652.00 | 67 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 536.00 | 1 431 507.00 | 494 029.00 | 1 925 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 551 243.00 | | 551 243.00 | 551 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 358.00 | | 57 358.00 | 57 358.00 |
BZ Autres créances | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 420 611.00 | 29 028.00 | 1 391 583.00 | 1 420 611.00 |
CF Disponibilités | 299 806.00 | | 299 806.00 | 299 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 831.00 | 29 028.00 | 2 348 803.00 | 2 377 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 367.00 | 1 460 535.00 | 2 842 832.00 | 4 303 367.00 |
CU Autres participations | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 079.00 | 170 079.00 | | 170 079.00 |
DG Autres réserves | 754 825.00 | 990 718.00 | | 754 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 033.00 | -235 894.00 | | -627 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 870.00 | 3 024 903.00 | | 2 397 870.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 201.00 | 23 542.00 | | 27 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 562.00 | 98 535.00 | | 45 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 198.00 | 104 226.00 | | 362 198.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 1 237.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 961.00 | 227 540.00 | | 444 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 832.00 | 3 302 444.00 | | 2 842 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 078.00 | | | 1 930 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | 18 044.00 | 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 592.00 | 3 950.00 | 1 925 536.00 | 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 1 896 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 621.00 | | | 1 900 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 711.00 | 37 747.00 | 3 950.00 | 1 397 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 086.00 | 37 747.00 | 3 950.00 | 1 394 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 449.00 | | 10 420.00 | 39 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 449.00 | | 10 420.00 | 39 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 449.00 | | 60 420.00 | 89 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 017.00 | 320 017.00 | | 320 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
UX Autres créances clients | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VI Groupe et associés | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VP Divers | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 934.00 | 106 171.00 | 763.00 | 106 934.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 961.00 | 444 961.00 | | 444 961.00 |