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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 386.00 | 132 984.00 | 1 403.00 | 134 386.00 |
AN Terrains | 634 246.00 | 264 050.00 | 370 196.00 | 634 246.00 |
AP Constructions | 2 440 757.00 | 1 411 078.00 | 1 029 680.00 | 2 440 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 782 459.00 | 3 869 022.00 | 913 437.00 | 4 782 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 425.00 | 274 271.00 | 68 154.00 | 342 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 457 220.00 | | 457 220.00 | 457 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 791 493.00 | 5 951 405.00 | 2 840 088.00 | 8 791 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 699 544.00 | 42 211.00 | 5 657 333.00 | 5 699 544.00 |
BN En cours de production de biens | 1 198 334.00 | | 1 198 334.00 | 1 198 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 068.00 | 3 931.00 | 117 137.00 | 121 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 997.00 | | 1 713 997.00 | 1 713 997.00 |
BZ Autres créances | 1 757 386.00 | | 1 757 386.00 | 1 757 386.00 |
CF Disponibilités | 1 090 866.00 | | 1 090 866.00 | 1 090 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689 413.00 | | 689 413.00 | 689 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 278 108.00 | 46 142.00 | 12 231 966.00 | 12 278 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 069 601.00 | 5 997 547.00 | 15 072 054.00 | 21 069 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 775 000.00 | 2 775 000.00 | | 2 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 524 099.00 | 2 478 252.00 | | 3 524 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 299.00 | 1 045 848.00 | | 1 425 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 311.00 | 45 644.00 | | 42 311.00 |
DL TOTAL (I) | 8 044 209.00 | 6 622 243.00 | | 8 044 209.00 |
DP Provisions pour risques | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 081.00 | 984 224.00 | | 803 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 559.00 | 278 153.00 | | 301 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 063.00 | 2 209 335.00 | | 3 905 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 474.00 | 1 671 945.00 | | 1 628 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 514.00 | 63 915.00 | | 207 514.00 |
EA Autres dettes | 165 375.00 | 99 808.00 | | 165 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 012 347.00 | 5 313 368.00 | | 7 012 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 072 054.00 | 11 951 109.00 | | 15 072 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 213 920.00 | 4 510 287.00 | | 6 213 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 390.00 | 96 791.00 | 447 181.00 | 350 390.00 |
FD Production vendue biens | 26 780 962.00 | 2 984 332.00 | 29 765 294.00 | 26 780 962.00 |
FG Production vendue services | 186 396.00 | 7 690.00 | 194 086.00 | 186 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 317 747.00 | 3 088 813.00 | 30 406 560.00 | 27 317 747.00 |
FM Production stockée | | | 427 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 972 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 337 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 460 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 538 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 849 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 142.00 | |
GE Autres charges | | | 7 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 849 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 122 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 316.00 | 46 914.00 | | 55 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 375.00 | 8 051.00 | | 47 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 168.00 | 3 333.00 | | 11 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 543.00 | 11 384.00 | | 58 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 208.00 | 11 384.00 | | 57 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 941.00 | 192 173.00 | | 235 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 502.00 | 443 935.00 | | 519 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 103 077.00 | 23 664 170.00 | | 31 103 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 677 778.00 | 22 618 322.00 | | 29 677 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 299.00 | 1 045 848.00 | | 1 425 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 564.00 | 117 564.00 | | 117 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 047 762.00 | | 1 295 790.00 | 8 047 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 059.00 | 8 791 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 335.00 | 134 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 724.00 | 8 657 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 644.00 | | 3 077.00 | 132 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 915 118.00 | | 1 292 713.00 | 7 915 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 709 994.00 | 291 202.00 | 49 791.00 | 5 709 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 502.00 | 482.00 | | 132 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 577 492.00 | 290 720.00 | 49 791.00 | 5 577 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 555.00 | 46 142.00 | 50 555.00 | 50 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 555.00 | 46 142.00 | 50 555.00 | 50 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 053.00 | 46 142.00 | 50 555.00 | 66 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 142.00 | 50 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 559.00 | 123 116.00 | 178 443.00 | 301 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 063.00 | 3 905 063.00 | | 3 905 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 019.00 | 754 019.00 | | 754 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 755.00 | 470 755.00 | | 470 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 930.00 | 97 930.00 | | 97 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 514.00 | 207 514.00 | | 207 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 375.00 | 165 375.00 | | 165 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 997.00 | 1 713 997.00 | | 1 713 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 429 041.00 | 1 429 041.00 | | 1 429 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 081.00 | 183 097.00 | 489 419.00 | 803 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 827.00 | | | 174 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 129.00 | | | 330 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 494.00 | 267 494.00 | | 267 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689 413.00 | 689 413.00 | | 689 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160 797.00 | 4 160 797.00 | | 4 160 797.00 |
VW T.V.A. | 226 183.00 | 226 183.00 | | 226 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 011 066.00 | 6 212 639.00 | 667 862.00 | 7 011 066.00 |