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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 241.00 | 709 417.00 | 824.00 | 710 241.00 |
AN Terrains | 229 660.00 | 122 373.00 | 107 286.00 | 229 660.00 |
AP Constructions | 3 094 737.00 | 2 759 319.00 | 335 418.00 | 3 094 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 616 196.00 | 4 519 175.00 | 97 021.00 | 4 616 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 599.00 | 567 419.00 | 23 179.00 | 590 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 565.00 | | 83 565.00 | 83 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 369 435.00 | 8 677 704.00 | 691 730.00 | 9 369 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 480.00 | 178 800.00 | 383 680.00 | 562 480.00 |
BN En cours de production de biens | 290 040.00 | 26 500.00 | 263 540.00 | 290 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 730.00 | 6 365.00 | 6 365.00 | 12 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 094.00 | 98 414.00 | 1 005 680.00 | 1 104 094.00 |
BZ Autres créances | 175 255.00 | | 175 255.00 | 175 255.00 |
CF Disponibilités | 284 809.00 | | 284 809.00 | 284 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 797.00 | 310 079.00 | 2 161 718.00 | 2 471 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 841 232.00 | 8 987 783.00 | 2 853 448.00 | 11 841 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 200.00 | 799 200.00 | | 729 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 335.00 | 324 335.00 | | 324 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
DG Autres réserves | 575 330.00 | 575 330.00 | | 575 330.00 |
DH Report à nouveau | -4 981 814.00 | -5 065 602.00 | | -4 981 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 248.00 | 83 788.00 | | 53 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 004.00 | | |
DK Provisions réglementées | 130 618.00 | 130 618.00 | | 130 618.00 |
DL TOTAL (I) | -3 019 163.00 | -3 068 407.00 | | -3 019 163.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 838.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 96 790.00 | 116 274.00 | | 96 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 790.00 | 173 112.00 | | 96 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 259.00 | 1 640 468.00 | | 1 716 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 882.00 | 615 364.00 | | 499 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | 8 057.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 729.00 | 1 699 448.00 | | 1 112 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 160.00 | 2 009 148.00 | | 1 804 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 809.00 | 1 178.00 | | 6 809.00 |
EA Autres dettes | 35 759.00 | 30 553.00 | | 35 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 775 821.00 | 6 004 216.00 | | 5 775 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 448.00 | 3 108 920.00 | | 2 853 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 126 408.00 | 3 855 006.00 | | 3 126 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348 153.00 | 1 244 654.00 | | 1 348 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 261 084.00 | | 108 868.00 | 9 261 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 9 369 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 8 547 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 444.00 | | | 738 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 442 715.00 | | 105 228.00 | 8 442 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 925.00 | | 3 640.00 | 79 925.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 568 517.00 | 109 706.00 | 518.00 | 8 568 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 586.00 | 2 831.00 | | 706 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 861 930.00 | 106 875.00 | 518.00 | 7 861 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 729.00 | 794 619.00 | 802 879.00 | 1 712 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 758.00 | 218 758.00 | | 218 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 526.00 | 298 371.00 | 558 155.00 | 856 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
UX Autres créances clients | 999 426.00 | | | 999 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 668.00 | | | 104 668.00 |
VB T. V. A. | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348 153.00 | 1 151 256.00 | 196 897.00 | 1 348 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 105.00 | 368 105.00 | | 368 105.00 |
VI Groupe et associés | 499 882.00 | | 499 882.00 | 499 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 633.00 | | | 90 633.00 |
VP Divers | 85 027.00 | | | 85 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 934.00 | 153 788.00 | 476 146.00 | 629 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 839.00 | 1 306 274.00 | 83 565.00 | 1 389 839.00 |
VW T.V.A. | 98 942.00 | 98 942.00 | | 98 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775 597.00 | 3 126 408.00 | 2 533 959.00 | 5 775 597.00 |