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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AH Fonds commercial | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
AP Constructions | 1 889 552.00 | 1 830 113.00 | 59 439.00 | 1 889 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 545.00 | 23 072.00 | 473.00 | 23 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 093.00 | 253 229.00 | 37 864.00 | 291 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 140.00 | 2 112 245.00 | 135 895.00 | 2 248 140.00 |
BT Marchandises | 1 094 606.00 | | 1 094 606.00 | 1 094 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 767.00 | 63 894.00 | 132 873.00 | 196 767.00 |
BZ Autres créances | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
CF Disponibilités | 5 574 194.00 | | 5 574 194.00 | 5 574 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 948 973.00 | 63 894.00 | 6 885 079.00 | 6 948 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 113.00 | 2 176 139.00 | 7 020 974.00 | 9 197 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 732.00 | | | 732.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 131 187.00 | 5 939 628.00 | | 6 131 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 794.00 | 191 559.00 | | 89 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 240.00 | 19 584.00 | | 12 240.00 |
DL TOTAL (I) | 6 398 221.00 | 6 315 771.00 | | 6 398 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 965.00 | 219 377.00 | | 198 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 177.00 | 198 025.00 | | 203 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 611.00 | 255 222.00 | | 220 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 753.00 | 672 624.00 | | 622 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 020 974.00 | 6 988 395.00 | | 7 020 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 753.00 | 672 624.00 | | 622 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 615.00 | | 525.00 | 2 247 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 204 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 665.00 | | 525.00 | 2 203 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 622.00 | 50 623.00 | | 2 061 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 792.00 | 50 623.00 | | 2 055 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 708.00 | 16 737.00 | 3 551.00 | 50 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 708.00 | 16 737.00 | 3 551.00 | 50 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 708.00 | 16 737.00 | 3 551.00 | 50 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 737.00 | 3 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 177.00 | 203 177.00 | | 203 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 638.00 | 86 638.00 | | 86 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 91 130.00 | 91 130.00 | | 91 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 637.00 | 105 637.00 | | 105 637.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 905.00 | 280 905.00 | | 280 905.00 |
VW T.V.A. | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 787.00 | 423 787.00 | | 423 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |