| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AN Terrains | 18 810.00 | 12 752.00 | 6 058.00 | 18 810.00 |
AP Constructions | 111 732.00 | 103 903.00 | 7 830.00 | 111 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 999.00 | 122 762.00 | 33 236.00 | 155 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 778.00 | 382 916.00 | 111 862.00 | 494 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 595.00 | 623 705.00 | 181 890.00 | 805 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 800.00 | 8 123.00 | 461 677.00 | 469 800.00 |
BZ Autres créances | 227 175.00 | | 227 175.00 | 227 175.00 |
CF Disponibilités | 144 464.00 | | 144 464.00 | 144 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 888.00 | | 62 888.00 | 62 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 327.00 | 8 123.00 | 896 203.00 | 904 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 921.00 | 631 828.00 | 1 078 093.00 | 1 709 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
DG Autres réserves | 514 027.00 | 413 279.00 | | 514 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 855.00 | 150 748.00 | | -62 855.00 |
DL TOTAL (I) | 482 453.00 | 595 308.00 | | 482 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 074.00 | 99 784.00 | | 100 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 186.00 | 236 548.00 | | 223 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 680.00 | 301 411.00 | | 255 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 640.00 | 637 742.00 | | 595 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 093.00 | 1 233 050.00 | | 1 078 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 795.00 | 582 817.00 | | 538 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 727.00 | | 286 140.00 | 760 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 285.00 | 22 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 272.00 | 805 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 987.00 | 781 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 091.00 | | 56 216.00 | 741 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 264.00 | | 229 924.00 | 18 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 316.00 | 81 376.00 | 15 987.00 | 558 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 944.00 | 81 376.00 | 15 987.00 | 556 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 186.00 | 223 186.00 | | 223 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
UX Autres créances clients | 460 075.00 | 460 075.00 | | 460 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VB T. V. A. | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 074.00 | 43 229.00 | 56 845.00 | 100 074.00 |
VI Groupe et associés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 154.00 | 73 154.00 | | 73 154.00 |
VP Divers | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 932.00 | 91 932.00 | | 91 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 575.00 | 782 575.00 | | 782 575.00 |
VW T.V.A. | 127 751.00 | 127 751.00 | | 127 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 640.00 | 538 796.00 | 56 845.00 | 595 640.00 |