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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 829.00 | 6 923.00 | 5 906.00 | 12 829.00 |
AH Fonds commercial | 22 747.00 | 4 549.00 | 18 198.00 | 22 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 402.00 | 226 781.00 | 51 621.00 | 278 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 826.00 | 238 253.00 | 79 573.00 | 317 826.00 |
BP En cours de production de services | 293 020.00 | | 293 020.00 | 293 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 771.00 | 213 441.00 | 749 330.00 | 962 771.00 |
BZ Autres créances | 135 498.00 | | 135 498.00 | 135 498.00 |
CF Disponibilités | 330 549.00 | | 330 549.00 | 330 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 571.00 | 213 441.00 | 1 530 130.00 | 1 743 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 397.00 | 451 694.00 | 1 609 703.00 | 2 061 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 407 860.00 | 727 860.00 | | 407 860.00 |
DH Report à nouveau | -139 286.00 | -389 717.00 | | -139 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 514.00 | 250 431.00 | | 151 514.00 |
DL TOTAL (I) | 530 088.00 | 698 574.00 | | 530 088.00 |
DP Provisions pour risques | 135 337.00 | | | 135 337.00 |
DQ Provisions pour charges | | 521 842.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 135 337.00 | 521 842.00 | | 135 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 384.00 | 37 993.00 | | 95 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 112.00 | 64 979.00 | | 61 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 564.00 | 299 693.00 | | 414 564.00 |
EA Autres dettes | 373 218.00 | 170 852.00 | | 373 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 278.00 | 573 517.00 | | 944 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 703.00 | 1 793 934.00 | | 1 609 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 136 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 881.00 | |
FM Production stockée | | | 41 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 529 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 731.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 276.00 | 2 098.00 | | 4 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 680.00 | 15 301.00 | | 161 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 404.00 | -13 203.00 | | -157 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 351.00 | 1 118 835.00 | | 1 712 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 837.00 | 868 403.00 | | 1 560 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 514.00 | 250 431.00 | | 151 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 743.00 | | | 287 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 756.00 | | | 256 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 333.00 | 27 921.00 | | 210 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 2 613.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 749.00 | 23 032.00 | | 203 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 842.00 | 135 337.00 | 521 842.00 | 521 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 842.00 | 135 337.00 | 521 842.00 | 521 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 337.00 | 521 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 218.00 | 373 218.00 | | 373 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 962 771.00 | | | 962 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 138.00 | 27 968.00 | 67 170.00 | 95 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
VP Divers | 135 498.00 | | | 135 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 564.00 | 414 564.00 | | 414 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 601.00 | 1 113 752.00 | 3 849.00 | 1 117 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 278.00 | 877 109.00 | 67 170.00 | 944 278.00 |