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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 219.00 | 1 336 419.00 | 324 800.00 | 1 661 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 302.00 | 1 357 250.00 | 349 052.00 | 1 706 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 717.00 | | 46 717.00 | 46 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BZ Autres créances | 2 779 085.00 | | 2 779 085.00 | 2 779 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 225.00 | | 306 225.00 | 306 225.00 |
CF Disponibilités | 197 660.00 | | 197 660.00 | 197 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 878.00 | | 3 400 878.00 | 3 400 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 180.00 | 1 357 250.00 | 3 749 930.00 | 5 107 180.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 492 420.00 | 3 507 557.00 | | 3 492 420.00 |
DH Report à nouveau | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 952.00 | -15 137.00 | | -11 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 027.00 | 3 683 979.00 | | 3 672 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 492.00 | 66 603.00 | | 47 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 411.00 | 38 950.00 | | 30 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 903.00 | 105 553.00 | | 77 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 930.00 | 3 789 531.00 | | 3 749 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
FG Production vendue services | 1 040 004.00 | | 1 040 004.00 | 1 040 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 376.00 | | 1 073 376.00 | 1 073 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 15 188.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 15 377.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 780.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 12 333.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | 3 044.00 | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 476.00 | -5 397.00 | | -4 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 686.00 | 1 353 082.00 | | 1 313 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 638.00 | 1 368 219.00 | | 1 325 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 952.00 | -15 137.00 | | -11 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 939.00 | | 199 171.00 | 1 598 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 5 348.00 | 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 820.00 | 90 989.00 | 1 706 302.00 | 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 989.00 | 1 677 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 752.00 | | 199 036.00 | 1 569 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 033.00 | | 135.00 | 6 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 927.00 | 121 312.00 | 90 989.00 | 1 326 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 677.00 | 121 312.00 | 90 989.00 | 1 322 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | 3 360.00 | 1 720.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VC Groupe et associés | 2 713 613.00 | 2 713 613.00 | | 2 713 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 356.00 | 2 853 636.00 | 1 720.00 | 2 855 356.00 |
VW T.V.A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 903.00 | 77 903.00 | | 77 903.00 |