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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 616.00 | 86 736.00 | 32 879.00 | 119 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 998.00 | 60 186.00 | 4 811.00 | 64 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 259.00 | 529 299.00 | 229 960.00 | 759 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 739.00 | 676 222.00 | 1 121 516.00 | 1 797 739.00 |
BT Marchandises | 2 584 964.00 | 113 321.00 | 2 471 643.00 | 2 584 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 856.00 | | 122 856.00 | 122 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 194.00 | | 876 194.00 | 876 194.00 |
BZ Autres créances | 168 895.00 | | 168 895.00 | 168 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 1 417 569.00 | | 1 417 569.00 | 1 417 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 651.00 | | 175 651.00 | 175 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 346 438.00 | 113 321.00 | 5 233 117.00 | 5 346 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 177.00 | 789 543.00 | 6 354 633.00 | 7 144 177.00 |
CU Autres participations | 834 640.00 | | 834 640.00 | 834 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 327 896.00 | 1 516 370.00 | | 1 327 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 792.00 | -188 474.00 | | 565 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 438.00 | 2 991 646.00 | | 3 557 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 543.00 | 1 536 743.00 | | 1 477 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 138.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 783.00 | 734 141.00 | | 777 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 497.00 | 361 789.00 | | 537 497.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | 36 717.00 | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 195.00 | 2 669 530.00 | | 2 797 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 354 633.00 | 5 661 176.00 | | 6 354 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 419 039.00 | 106 714.00 | 8 525 754.00 | 8 419 039.00 |
FD Production vendue biens | -9 968.00 | | -9 968.00 | -9 968.00 |
FG Production vendue services | 60 599.00 | | 60 599.00 | 60 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 469 670.00 | 106 714.00 | 8 576 385.00 | 8 469 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 793 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 569 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 321.00 | |
GE Autres charges | | | 78 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 019 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 640.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 987.00 | 24 815.00 | | 11 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 987.00 | 49 536.00 | | 11 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 987.00 | 26 815.00 | | 11 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 861.00 | -61 322.00 | | 214 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 808 292.00 | 6 108 566.00 | | 8 808 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 242 500.00 | 6 297 040.00 | | 8 242 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 792.00 | -188 474.00 | | 565 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 203.00 | 19 299.00 | | 35 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 193.00 | 59 028.00 | | 617 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 208.00 | 1 528.00 | | 85 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 985.00 | 57 500.00 | | 531 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 561.00 | 113 321.00 | 139 561.00 | 139 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 561.00 | 113 321.00 | 139 561.00 | 139 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 561.00 | 113 321.00 | 139 561.00 | 139 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 783.00 | 777 783.00 | | 777 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 497.00 | 537 497.00 | | 537 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 543.00 | 1 477 543.00 | | 1 477 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220 741.00 | 1 220 741.00 | | 1 220 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 965.00 | 1 220 741.00 | 19 224.00 | 1 239 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 195.00 | 2 797 195.00 | | 2 797 195.00 |