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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
AH Fonds commercial | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
AN Terrains | 411 408.00 | 283 551.00 | 127 856.00 | 411 408.00 |
AP Constructions | 1 226 391.00 | 1 032 535.00 | 193 855.00 | 1 226 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 624.00 | 281 779.00 | 136 845.00 | 418 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 512.00 | 295 090.00 | 10 422.00 | 305 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 378.00 | | 302 378.00 | 302 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 042.00 | 1 962 624.00 | 847 418.00 | 2 810 042.00 |
BN En cours de production de biens | 124 878.00 | | 124 878.00 | 124 878.00 |
BT Marchandises | 10 136 096.00 | 1 713 967.00 | 8 422 129.00 | 10 136 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 940.00 | | 208 940.00 | 208 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066 935.00 | 19 169.00 | 3 047 766.00 | 3 066 935.00 |
BZ Autres créances | 913 413.00 | | 913 413.00 | 913 413.00 |
CF Disponibilités | 3 377 983.00 | | 3 377 983.00 | 3 377 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 057.00 | | 71 057.00 | 71 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 899 307.00 | 1 733 136.00 | 16 166 170.00 | 17 899 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 709 349.00 | 3 695 761.00 | 17 013 588.00 | 20 709 349.00 |
CU Autres participations | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 628.00 | | | 554 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 027.00 | | | 365 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 898.00 | | | 88 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 203 907.00 | | | 3 203 907.00 |
DG Autres réserves | 3 309 151.00 | | | 3 309 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 604.00 | | | 1 381 604.00 |
DL TOTAL (I) | 8 903 217.00 | | | 8 903 217.00 |
DP Provisions pour risques | 214 909.00 | | | 214 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 986.00 | | | 239 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 895.00 | | | 454 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 465.00 | | | 1 409 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 616.00 | | | 253 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 228 135.00 | | | 4 228 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 339.00 | | | 1 473 339.00 |
EA Autres dettes | 216 526.00 | | | 216 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 392.00 | | | 74 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 655 476.00 | | | 7 655 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 013 588.00 | | | 17 013 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 147 044.00 | | | 7 147 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 699 486.00 | 1 470 333.00 | 27 169 819.00 | 25 699 486.00 |
FG Production vendue services | 1 233 028.00 | 7 404.00 | 1 240 432.00 | 1 233 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 932 514.00 | 1 477 737.00 | 28 410 251.00 | 26 932 514.00 |
FM Production stockée | | | 75 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 139 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 381 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -427 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 240.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 780 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 190.00 | | | 141 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124 950.00 | | | 1 124 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156 769.00 | | | 1 156 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 530.00 | | | 710 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 862.00 | | | 710 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 907.00 | | | 445 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 826.00 | | | 376 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 304 143.00 | | | 30 304 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 922 539.00 | | | 28 922 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 604.00 | | | 1 381 604.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 111 865.00 | | | 111 865.00 |