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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 58.00 | 5 012.00 | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 280 736.00 | | 280 736.00 | 280 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 988.00 | 75 204.00 | 2 784.00 | 77 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 977.00 | 334 905.00 | 118 073.00 | 452 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 771.00 | 410 167.00 | 406 605.00 | 816 771.00 |
BT Marchandises | 396 466.00 | 53 464.00 | 343 002.00 | 396 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 895.00 | | 409 895.00 | 409 895.00 |
BZ Autres créances | 198 420.00 | | 198 420.00 | 198 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844 906.00 | 148 405.00 | 696 501.00 | 844 906.00 |
CF Disponibilités | 456 749.00 | | 456 749.00 | 456 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 439.00 | 201 869.00 | 2 119 570.00 | 2 321 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 210.00 | 612 036.00 | 2 526 174.00 | 3 138 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 581 364.00 | 661 839.00 | | 581 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 613.00 | 19 525.00 | | 30 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 977.00 | 1 473 364.00 | | 1 403 977.00 |
DP Provisions pour risques | 421 936.00 | 304 205.00 | | 421 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 936.00 | 304 205.00 | | 421 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 783.00 | 122 116.00 | | 190 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 045.00 | 600 982.00 | | 358 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 554.00 | 137 057.00 | | 109 554.00 |
EA Autres dettes | | 42 316.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 880.00 | 65 465.00 | | 41 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 262.00 | 967 936.00 | | 700 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 174.00 | 2 745 505.00 | | 2 526 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 262.00 | 967 936.00 | | 700 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 175.00 | | 2 020 175.00 | 2 020 175.00 |
FG Production vendue services | 489 607.00 | | 489 607.00 | 489 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 782.00 | | 2 509 782.00 | 2 509 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -7 064.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 495.00 | 16 108.00 | | 21 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 233.00 | 46 638.00 | | 23 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 700.00 | 40 000.00 | | 49 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 933.00 | 86 638.00 | | 72 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 726.00 | 84 759.00 | | 17 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 191.00 | 34 475.00 | | 56 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 731.00 | 105 510.00 | | 117 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 648.00 | 224 744.00 | | 191 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 715.00 | -138 106.00 | | -118 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 997.00 | 2 680 430.00 | | 2 612 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 383.00 | 2 660 905.00 | | 2 582 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 613.00 | 19 525.00 | | 30 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 573.00 | | 112 416.00 | 776 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 217.00 | 816 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 217.00 | 530 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 736.00 | | 5 070.00 | 280 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 837.00 | | 107 346.00 | 495 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 185.00 | 60 007.00 | 16 026.00 | 366 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 185.00 | 59 949.00 | 16 026.00 | 366 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 205.00 | 117 731.00 | 304 205.00 | 304 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 528.00 | | 60 528.00 | 60 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 000.00 | 11 405.00 | | 137 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 528.00 | 11 405.00 | 60 528.00 | 197 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 733.00 | 129 136.00 | 364 733.00 | 501 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -7 064.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 405.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 045.00 | 358 045.00 | | 358 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
UX Autres créances clients | 409 895.00 | | | 409 895.00 |
VB T. V. A. | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
VC Groupe et associés | 149 276.00 | | | 149 276.00 |
VI Groupe et associés | 190 783.00 | 190 783.00 | | 190 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 318.00 | 623 318.00 | | 623 318.00 |
VW T.V.A. | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 262.00 | 700 262.00 | | 700 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |