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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
AN Terrains | 21 226.00 | 16 254.00 | 4 972.00 | 21 226.00 |
AP Constructions | 151 656.00 | 137 243.00 | 14 413.00 | 151 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 065.00 | 437 179.00 | 65 886.00 | 503 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 646.00 | 257 901.00 | 6 745.00 | 264 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 488.00 | 855 628.00 | 98 860.00 | 954 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 173.00 | | 1 754 173.00 | 1 754 173.00 |
BZ Autres créances | 137 651.00 | | 137 651.00 | 137 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 746.00 | | 1 901 746.00 | 1 901 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 233.00 | 855 628.00 | 2 000 606.00 | 2 856 233.00 |
CU Autres participations | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 491.00 | | | -354 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DK Provisions réglementées | 522.00 | | | 522.00 |
DL TOTAL (I) | 328 792.00 | | | 328 792.00 |
DP Provisions pour risques | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 722.00 | | | 322 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 526.00 | | | 873 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 838.00 | | | 262 838.00 |
EA Autres dettes | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 408.00 | | | 169 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 974.00 | | | 1 655 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 606.00 | | | 2 000 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 803.00 | | | 1 649 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
FG Production vendue services | 4 071 359.00 | | 4 071 359.00 | 4 071 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 073 151.00 | | 4 073 151.00 | 4 073 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 840.00 | |
GE Autres charges | | | 274 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 230.00 | | | 4 265 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 251 469.00 | | | 4 251 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 518.00 | | 63 410.00 | 1 121 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 929.00 | 6 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 440.00 | 954 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 511.00 | 940 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 704.00 | | 63 400.00 | 1 099 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 763.00 | | 10.00 | 14 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 468.00 | 37 671.00 | 222 511.00 | 1 040 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 417.00 | 37 671.00 | 222 511.00 | 1 033 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 522.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 722.00 | 322 722.00 | | 322 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 526.00 | 873 526.00 | | 873 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 978.00 | 69 978.00 | | 69 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 408.00 | 169 408.00 | | 169 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 173.00 | 1 754 173.00 | | 1 754 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 132 713.00 | 132 713.00 | | 132 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 787.00 | 1 891 824.00 | 2 962.00 | 1 894 787.00 |
VW T.V.A. | 164 928.00 | 164 928.00 | | 164 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 803.00 | 1 649 803.00 | | 1 649 803.00 |