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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 596.00 | 399 564.00 | 183 032.00 | 582 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 392.00 | 456 329.00 | 183 062.00 | 639 392.00 |
BT Marchandises | 4 483.00 | 2 604.00 | 1 879.00 | 4 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 013.00 | 42 820.00 | 1 099 193.00 | 1 142 013.00 |
BZ Autres créances | 119 483.00 | | 119 483.00 | 119 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 886.00 | | 147 886.00 | 147 886.00 |
CF Disponibilités | 614 181.00 | | 614 181.00 | 614 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 231.00 | | 55 231.00 | 55 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 278.00 | 45 424.00 | 2 037 854.00 | 2 083 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 669.00 | 501 754.00 | 2 220 916.00 | 2 722 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 131 893.00 | -1 042 371.00 | | -1 131 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 391.00 | -89 522.00 | | 31 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 498.00 | 972 107.00 | | 1 003 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 016.00 | 403 304.00 | | 447 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 782.00 | 681 918.00 | | 452 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 374.00 | 166 117.00 | | 267 374.00 |
EA Autres dettes | 50 245.00 | 107 111.00 | | 50 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 417.00 | 1 358 452.00 | | 1 217 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 916.00 | 2 330 559.00 | | 2 220 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 857 988.00 | 223 079.00 | 6 081 067.00 | 5 857 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 034 079.00 | 46 988.00 | 6 081 067.00 | 6 034 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 111 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 301 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 23 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 069 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 530.00 | 16 446.00 | | 7 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 530.00 | 46 217.00 | | 7 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 145.00 | 1 093.00 | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 065.00 | 1 093.00 | | 14 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 535.00 | 45 124.00 | | -6 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 118 977.00 | 5 422 155.00 | | 6 118 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 586.00 | 5 511 677.00 | | 6 087 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 391.00 | -89 522.00 | | 31 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 996.00 | | 62 991.00 | 601 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 595.00 | 639 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 595.00 | 582 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 765.00 | | | 56 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 200.00 | | 62 991.00 | 545 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 831.00 | 67 949.00 | 23 450.00 | 411 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 065.00 | 67 949.00 | 23 450.00 | 355 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
6T Sur comptes clients | 52 080.00 | 2 451.00 | 11 711.00 | 52 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 684.00 | 2 451.00 | 11 711.00 | 54 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 684.00 | 2 451.00 | 11 711.00 | 54 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 451.00 | 11 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 782.00 | 452 782.00 | | 452 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 687.00 | 96 687.00 | | 96 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 976.00 | 1 088 976.00 | | 1 088 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
VB T. V. A. | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 016.00 | 447 016.00 | | 447 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 845.00 | 100 845.00 | | 100 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 758.00 | 1 316 728.00 | 30.00 | 1 316 758.00 |
VW T.V.A. | 78 638.00 | 78 638.00 | | 78 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 358.00 | 1 217 358.00 | | 1 217 358.00 |