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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 66 839.00 | 61 233.00 | 5 606.00 | 66 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 449.00 | 66 939.00 | 5 510.00 | 72 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 916.00 | 130 587.00 | 4 330.00 | 134 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 744.00 | 258 759.00 | 32 985.00 | 291 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
BN En cours de production de biens | 108 898.00 | | 108 898.00 | 108 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 572.00 | 4 530.00 | 138 042.00 | 142 572.00 |
BZ Autres créances | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
CF Disponibilités | 270 773.00 | | 270 773.00 | 270 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 516.00 | 4 530.00 | 636 986.00 | 641 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 260.00 | 263 289.00 | 669 971.00 | 933 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
DH Report à nouveau | 323 782.00 | 330 795.00 | | 323 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279.00 | -7 013.00 | | 1 279.00 |
DL TOTAL (I) | 367 953.00 | 366 674.00 | | 367 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 245.00 | 140 000.00 | | 148 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 968.00 | 32 859.00 | | 41 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 119.00 | 18 720.00 | | 37 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 074.00 | 66 541.00 | | 74 074.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 163.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 019.00 | 258 358.00 | | 302 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 971.00 | 625 032.00 | | 669 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 051.00 | 225 499.00 | | 260 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 711.00 | | 6 030.00 | 286 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997.00 | 291 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997.00 | 274 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 171.00 | | 6 030.00 | 269 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 147.00 | 5 609.00 | 997.00 | 254 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 147.00 | 5 609.00 | 997.00 | 254 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 137 154.00 | 137 154.00 | | 137 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 952.00 | 142 952.00 | | 142 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 694.00 | 169 694.00 | | 169 694.00 |
VW T.V.A. | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 051.00 | 260 051.00 | | 260 051.00 |