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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 986 959.00 | | 986 959.00 | 986 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 483.00 | 49 950.00 | 1 342 533.00 | 1 392 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 557 420.00 | | 557 420.00 | 557 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 891.00 | 150 000.00 | 515 891.00 | 665 891.00 |
CF Disponibilités | 399 993.00 | | 399 993.00 | 399 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 791.00 | 150 000.00 | 1 490 791.00 | 1 640 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 274.00 | 199 950.00 | 2 833 324.00 | 3 033 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 477.00 | | | 144 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 444 788.00 | | | 444 788.00 |
CU Autres participations | 405 382.00 | 49 950.00 | 355 432.00 | 405 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
DG Autres réserves | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | 2 525 264.00 | 3 306 653.00 | | 2 525 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 279.00 | -467 073.00 | | 214 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 853.00 | 2 907 890.00 | | 2 807 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 581.00 | 88 248.00 | | 23 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890.00 | 285 421.00 | | 1 890.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 472.00 | 373 770.00 | | 25 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 324.00 | 3 281 659.00 | | 2 833 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 472.00 | 373 770.00 | | 25 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 800.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | 4 437.00 | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 415.00 | -20 052.00 | | -211 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 345.00 | 1 124 118.00 | | 33 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -180 934.00 | 1 591 191.00 | | -180 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 279.00 | -467 073.00 | | 214 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 210.00 | | 99 978.00 | 1 490 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 378.00 | 1 392 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 706.00 | 1 392 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 328.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 883.00 | | 99 978.00 | 1 436 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 328.00 | | 53 328.00 | 53 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 328.00 | | 53 328.00 | 53 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 950.00 | | | 199 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 950.00 | | | 199 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UP Prêts | 986 959.00 | 144 335.00 | 842 624.00 | 986 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VC Groupe et associés | 437 375.00 | -7 413.00 | 444 788.00 | 437 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 758.00 | 105 758.00 | | 105 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 009.00 | 274 597.00 | 1 287 412.00 | 1 562 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |