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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 309.00 | 119 665.00 | 2 645.00 | 122 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 089.00 | 128 468.00 | 34 621.00 | 163 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 948.00 | 59 036.00 | 186 912.00 | 245 948.00 |
BZ Autres créances | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
CF Disponibilités | 315 182.00 | | 315 182.00 | 315 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 169.00 | 59 036.00 | 582 133.00 | 641 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 259.00 | 187 504.00 | 616 754.00 | 804 259.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
DH Report à nouveau | 269 201.00 | | | 269 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 832.00 | | | -22 832.00 |
DL TOTAL (I) | 308 007.00 | | | 308 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 421.00 | | | 206 421.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 747.00 | | | 308 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 754.00 | | | 616 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 747.00 | | | 308 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 261.00 | | 855 261.00 | 855 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 261.00 | | 855 261.00 | 855 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 185.00 | |
GE Autres charges | | | 30 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 190.00 | | | 918 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 022.00 | | | 941 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 832.00 | | | -22 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 503.00 | | 9 312.00 | 164 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 726.00 | 163 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 570.00 | 22 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 156.00 | 122 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 202.00 | | 5 892.00 | 23 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 468.00 | | 1 997.00 | 124 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 833.00 | | 1 423.00 | 16 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 545.00 | 8 649.00 | 10 726.00 | 130 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 345.00 | 6 029.00 | 6 570.00 | 9 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 200.00 | 2 620.00 | 4 156.00 | 121 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 417.00 | 18 185.00 | 29 566.00 | 70 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 417.00 | 18 185.00 | 29 566.00 | 70 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 417.00 | 18 185.00 | 29 566.00 | 70 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
UX Autres créances clients | 175 268.00 | 175 268.00 | | 175 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
VB T. V. A. | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 619.00 | 255 307.00 | 86 312.00 | 341 619.00 |
VW T.V.A. | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 747.00 | 308 747.00 | | 308 747.00 |