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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 113.00 | 59 611.00 | 5 502.00 | 65 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 011.00 | 204 631.00 | 34 379.00 | 239 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 298.00 | 264 243.00 | 133 055.00 | 397 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 343.00 | 80 810.00 | 251 533.00 | 332 343.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 535.00 | | 244 535.00 | 244 535.00 |
CF Disponibilités | 415 304.00 | | 415 304.00 | 415 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 763.00 | 80 810.00 | 920 953.00 | 1 001 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 061.00 | 345 053.00 | 1 054 008.00 | 1 399 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 299.00 | 494 781.00 | | 508 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 892.00 | 13 517.00 | | 33 892.00 |
DL TOTAL (I) | 765 575.00 | 731 684.00 | | 765 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 850.00 | 54 339.00 | | 26 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 850.00 | 54 339.00 | | 26 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 319.00 | 21 129.00 | | 7 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 439.00 | 35 577.00 | | 35 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 575.00 | 24 540.00 | | 55 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 502.00 | 97 313.00 | | 142 502.00 |
EA Autres dettes | 20 748.00 | 14 844.00 | | 20 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 583.00 | 193 403.00 | | 261 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 008.00 | 979 425.00 | | 1 054 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 010.00 | 151 166.00 | | 226 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 296.00 | | | 397 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 124.00 | | | 304 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 934.00 | 31 309.00 | | 232 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 934.00 | 31 309.00 | | 232 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 339.00 | | 27 489.00 | 54 339.00 |
6T Sur comptes clients | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 149.00 | | 27 489.00 | 135 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
UX Autres créances clients | 224 949.00 | 224 949.00 | | 224 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 393.00 | | 107 393.00 | 107 393.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 319.00 | 6 746.00 | 572.00 | 7 319.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 039.00 | 232 471.00 | 120 567.00 | 353 039.00 |
VW T.V.A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 583.00 | 226 010.00 | 572.00 | 261 583.00 |