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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 348.00 | 44 078.00 | 270.00 | 44 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 737.00 | 70 977.00 | 24 760.00 | 95 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 228.00 | 115 055.00 | 74 173.00 | 189 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BT Marchandises | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BZ Autres créances | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
CF Disponibilités | 194 123.00 | | 194 123.00 | 194 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 485.00 | | 291 485.00 | 291 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 713.00 | 115 055.00 | 365 658.00 | 480 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DG Autres réserves | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
DH Report à nouveau | | 38 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 499.00 | 32 515.00 | | 154 499.00 |
DL TOTAL (I) | 178 632.00 | 84 133.00 | | 178 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 707.00 | 63 092.00 | | 67 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 519.00 | 18 154.00 | | 89 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 026.00 | 81 246.00 | | 187 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 658.00 | 165 380.00 | | 365 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 957.00 | | 922 957.00 | 922 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 957.00 | | 922 957.00 | 922 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 515.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 410.00 | 485 798.00 | | 925 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 911.00 | 453 283.00 | | 770 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 499.00 | 32 515.00 | | 154 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 228.00 | | | 189 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 228.00 | | | 189 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 085.00 | | | 140 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 085.00 | | | 140 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 540.00 | 6 515.00 | | 108 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 540.00 | 6 515.00 | | 108 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VC Groupe et associés | 61 820.00 | 61 820.00 | | 61 820.00 |
VI Groupe et associés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 490.00 | 78 869.00 | 18 621.00 | 97 490.00 |
VW T.V.A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 026.00 | 187 026.00 | | 187 026.00 |