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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 456.00 | 78 456.00 | | 78 456.00 |
AN Terrains | 93 599.00 | | 93 599.00 | 93 599.00 |
AP Constructions | 279 501.00 | 279 501.00 | | 279 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 850.00 | 595 164.00 | 92 686.00 | 687 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 989.00 | 680 737.00 | 214 252.00 | 894 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BF Prêts | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 567.00 | 1 633 857.00 | 455 710.00 | 2 089 567.00 |
BT Marchandises | 2 089 889.00 | | 2 089 889.00 | 2 089 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 981 464.00 | | 981 464.00 | 981 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100 288.00 | 95 106.00 | 5 005 182.00 | 5 100 288.00 |
BZ Autres créances | 6 503 847.00 | | 6 503 847.00 | 6 503 847.00 |
CF Disponibilités | 126 885.00 | | 126 885.00 | 126 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 808 938.00 | 95 106.00 | 14 713 832.00 | 14 808 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 898 505.00 | 1 728 963.00 | 15 169 543.00 | 16 898 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 376 366.00 | 5 068 602.00 | | 5 376 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 471.00 | 807 764.00 | | 797 471.00 |
DL TOTAL (I) | 6 613 837.00 | 6 316 366.00 | | 6 613 837.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 85 273.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 165 183.00 | 483 051.00 | | 2 165 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299 726.00 | 1 143 994.00 | | 5 299 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 728.00 | 765 525.00 | | 972 728.00 |
EA Autres dettes | 18 068.00 | 20 586.00 | | 18 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 455 705.00 | 2 413 156.00 | | 8 455 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 169 543.00 | 8 829 522.00 | | 15 169 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 268 065.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 524 967.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 876 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 401 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 404 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 605 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 331 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 192.00 | 85 273.00 | | 22 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 192.00 | -32 727.00 | | 22 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 235.00 | 315 201.00 | | 295 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 427 041.00 | 16 641 904.00 | | 17 427 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 629 570.00 | 15 834 140.00 | | 16 629 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 471.00 | 807 764.00 | | 797 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 080.00 | | 143 487.00 | 1 946 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 955 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 456.00 | | | 78 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 451.00 | | 145 487.00 | 1 810 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 173.00 | | -2 000.00 | 57 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 777.00 | 150 080.00 | | 1 483 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 456.00 | | | 78 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 321.00 | 150 080.00 | | 1 405 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 299 726.00 | 5 299 726.00 | | 5 299 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 597.00 | 418 597.00 | | 418 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 263.00 | 214 263.00 | | 214 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
UP Prêts | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
UX Autres créances clients | 4 997 574.00 | 4 997 574.00 | | 4 997 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 714.00 | 102 714.00 | | 102 714.00 |
VB T. V. A. | 109 929.00 | 109 929.00 | | 109 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 372 272.00 | 6 372 272.00 | | 6 372 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 653 223.00 | 11 610 700.00 | 42 523.00 | 11 653 223.00 |
VW T.V.A. | 287 581.00 | 287 581.00 | | 287 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 290 523.00 | 6 290 523.00 | | 6 290 523.00 |