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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 778.00 | 140 778.00 | | 140 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 363.00 | 203 188.00 | 146 175.00 | 349 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 777.00 | 26 983.00 | 107 793.00 | 134 777.00 |
BZ Autres créances | 1 336 331.00 | | 1 336 331.00 | 1 336 331.00 |
CF Disponibilités | 8 717 577.00 | | 8 717 577.00 | 8 717 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 198 509.00 | 26 983.00 | 10 171 526.00 | 10 198 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 547 872.00 | 230 171.00 | 10 317 701.00 | 10 547 872.00 |
CU Autres participations | 146 160.00 | | 146 160.00 | 146 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 684 248.00 | 1 022 032.00 | | 684 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 127.00 | 337 217.00 | | 388 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 298.00 | 1 401 172.00 | | 1 114 298.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 232.00 | 137 083.00 | | 226 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 126.00 | 148 788.00 | | 149 126.00 |
EA Autres dettes | 8 806 044.00 | 11 611 192.00 | | 8 806 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 181 403.00 | 11 897 063.00 | | 9 181 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 317 701.00 | 13 320 235.00 | | 10 317 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 693.00 | | 1 110 693.00 | 1 110 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 693.00 | | 1 110 693.00 | 1 110 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 343.00 | |
GE Autres charges | | | 32 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | -90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | -90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 149.00 | 120 502.00 | | 149 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 709.00 | 1 084 541.00 | | 1 148 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 582.00 | 747 324.00 | | 760 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 127.00 | 337 217.00 | | 388 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 188.00 | | | 203 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 778.00 | | | 140 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 188.00 | | | 203 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 778.00 | | | 140 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 232.00 | 226 232.00 | | 226 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 048.00 | 127 048.00 | | 127 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 760 021.00 | 8 760 021.00 | | 8 760 021.00 |
UX Autres créances clients | 134 777.00 | 134 777.00 | | 134 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |
VB T. V. A. | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VC Groupe et associés | 1 240 399.00 | 1 240 399.00 | | 1 240 399.00 |
VI Groupe et associés | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 932.00 | 1 480 932.00 | | 1 480 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 181 403.00 | 9 181 403.00 | | 9 181 403.00 |