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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 356.00 | 59 435.00 | 13 921.00 | 73 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 706.00 | 67 035.00 | 15 671.00 | 82 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 202.00 | 130 837.00 | 108 365.00 | 239 202.00 |
BZ Autres créances | 234 351.00 | 19 744.00 | 214 607.00 | 234 351.00 |
CF Disponibilités | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 799.00 | 150 581.00 | 369 218.00 | 519 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 505.00 | 217 616.00 | 384 889.00 | 602 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 356.00 | | | 73 356.00 |
CU Autres participations | 9 350.00 | 7 600.00 | 1 750.00 | 9 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 679 792.00 | 32 624.00 | | 5 679 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 240.00 | 103 240.00 | | 103 240.00 |
DG Autres réserves | 97 035.00 | 97 035.00 | | 97 035.00 |
DH Report à nouveau | -5 805 028.00 | -5 222 876.00 | | -5 805 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 731.00 | -582 152.00 | | -280 731.00 |
DL TOTAL (I) | -182 824.00 | -5 549 261.00 | | -182 824.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 31 951.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 31 951.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 5 628 776.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 604.00 | 331 101.00 | | 249 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 806.00 | 314 619.00 | | 28 806.00 |
EA Autres dettes | 284 268.00 | 461 041.00 | | 284 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 713.00 | 6 735 537.00 | | 562 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 889.00 | 1 218 227.00 | | 384 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 713.00 | 6 735 537.00 | | 562 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 926 132.00 | | 2 926 132.00 | 2 926 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 132.00 | | 2 926 132.00 | 2 926 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 331 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 538.00 | 11 010.00 | | 50 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 649.00 | 3 041.00 | | 3 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 846.00 | 219 404.00 | | 230 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 758.00 | | | 94 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 604.00 | 219 404.00 | | 325 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | 507 465.00 | | 2 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 253.00 | | | 309 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 036.00 | 168 698.00 | | 30 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 994.00 | 676 163.00 | | 341 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 390.00 | -456 759.00 | | -16 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 417.00 | 5 301 237.00 | | 4 947 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 228 149.00 | 5 883 388.00 | | 5 228 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 731.00 | -582 152.00 | | -280 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 543 233.00 | | | 4 543 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 460 527.00 | 82 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269 296.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 191 231.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 296.00 | | | 269 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 191 231.00 | | | 4 191 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 706.00 | | | 82 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 044 917.00 | 140 686.00 | 4 185 603.00 | 4 044 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 990 117.00 | 140 686.00 | 4 130 803.00 | 3 990 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
06 aucun libellé | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 951.00 | | 26 951.00 | 31 951.00 |
6T Sur comptes clients | 378 498.00 | 39 222.00 | 286 883.00 | 378 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 277.00 | 39 222.00 | 286 883.00 | 465 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 228.00 | 39 222.00 | 313 834.00 | 497 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 222.00 | 313 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 604.00 | 249 604.00 | | 249 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 268.00 | 284 268.00 | | 284 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 356.00 | 73 356.00 | | 73 356.00 |
UX Autres créances clients | 239 202.00 | 239 202.00 | | 239 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 683.00 | 206 683.00 | | 206 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 286.00 | 549 286.00 | | 549 286.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 713.00 | 562 713.00 | | 562 713.00 |