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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 637.00 | | 69 637.00 | 69 637.00 |
AP Constructions | 251 385.00 | 247 311.00 | 4 074.00 | 251 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 546.00 | 205 833.00 | 713.00 | 206 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 872.00 | 137 114.00 | 2 758.00 | 139 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287 091.00 | | 2 287 091.00 | 2 287 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 163.00 | | 98 163.00 | 98 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 445.00 | 1 755 008.00 | 2 462 437.00 | 4 217 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BT Marchandises | 136 315.00 | | 136 315.00 | 136 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 906.00 | | 456 906.00 | 456 906.00 |
BZ Autres créances | 140 759.00 | | 140 759.00 | 140 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CF Disponibilités | 830 326.00 | | 830 326.00 | 830 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 865.00 | | 1 587 865.00 | 1 587 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 310.00 | 1 755 008.00 | 4 050 301.00 | 5 805 310.00 |
CU Autres participations | 1 164 750.00 | 1 164 750.00 | | 1 164 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
DG Autres réserves | 2 695 520.00 | 2 422 404.00 | | 2 695 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 332.00 | 273 116.00 | | 311 332.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 052.00 | 3 588 720.00 | | 3 900 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 149.00 | 49 734.00 | | 67 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 393.00 | 72 874.00 | | 57 393.00 |
EA Autres dettes | 25 708.00 | 29 734.00 | | 25 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 249.00 | 154 742.00 | | 150 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 301.00 | 3 743 462.00 | | 4 050 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 249.00 | 154 742.00 | | 150 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 112.00 | | 643 791.00 | 3 574 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 3 550 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 4 217 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 020.00 | | 1 783.00 | 596 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908 454.00 | | 642 007.00 | 2 908 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 398.00 | 3 861.00 | | 586 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 398.00 | 3 861.00 | | 586 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 149.00 | 67 149.00 | | 67 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 163.00 | | 98 163.00 | 98 163.00 |
UX Autres créances clients | 456 906.00 | 456 906.00 | | 456 906.00 |
VB T. V. A. | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VC Groupe et associés | 121 181.00 | 121 181.00 | | 121 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 998.00 | 603 835.00 | 98 163.00 | 701 998.00 |
VW T.V.A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 249.00 | 150 249.00 | | 150 249.00 |