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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 880 035.00 | 43 866 843.00 | 14 013 192.00 | 57 880 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 163.00 | | 79 163.00 | 79 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 057 942.00 | 43 956 960.00 | 14 100 982.00 | 58 057 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 589.00 | 85 035.00 | 148 555.00 | 233 589.00 |
BZ Autres créances | 1 228 485.00 | | 1 228 485.00 | 1 228 485.00 |
CF Disponibilités | 1 499 608.00 | | 1 499 608.00 | 1 499 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 702.00 | 85 035.00 | 2 907 667.00 | 2 992 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 050 644.00 | 44 041 995.00 | 17 008 649.00 | 61 050 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 678 745.00 | 2 678 745.00 | | 2 678 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 248.00 | 272 248.00 | | 272 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
DH Report à nouveau | 5 143 348.00 | 4 007 473.00 | | 5 143 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 384.00 | 1 135 875.00 | | 1 739 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 532 597.00 | 574 370.00 | | 532 597.00 |
DL TOTAL (I) | 10 410 057.00 | 8 712 446.00 | | 10 410 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 469.00 | 6 882.00 | | 8 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -776.00 | -776.00 | | -776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 751.00 | 232 752.00 | | 220 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 084.00 | 165 268.00 | | 226 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 598.00 | 89 173.00 | | 63 598.00 |
EA Autres dettes | 1 582 650.00 | 2 601 073.00 | | 1 582 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 497 817.00 | 5 077 385.00 | | 4 497 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 598 592.00 | 8 171 759.00 | | 6 598 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 008 649.00 | 16 884 205.00 | | 17 008 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 915 375.00 | 3 947 229.00 | | 2 915 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 154 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 154 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 156 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 826 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 328 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 426.00 | 492 694.00 | | 630 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 198 275.00 | 6 343 405.00 | | 7 198 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 892.00 | 5 207 530.00 | | 5 458 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739 384.00 | 1 135 875.00 | | 1 739 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 791 637.00 | | 530 006.00 | 57 791 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 703.00 | | 58 057 943.00 | -5 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 844.00 | | 57 959 198.00 | 31 844.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -37 547.00 | | 90 124.00 | -37 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 655 345.00 | | 272 008.00 | 57 655 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 671.00 | | | 127 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 107 079.00 | 1 849 881.00 | | 42 107 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 016 808.00 | 1 850 035.00 | | 42 016 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 271.00 | -153.00 | | 90 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 227.00 | 4 320.00 | 1 513.00 | 82 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 227.00 | 4 320.00 | 1 513.00 | 82 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 227.00 | 4 320.00 | 1 513.00 | 82 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 320.00 | 1 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 751.00 | 220 751.00 | | 220 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444 920.00 | 1 444 920.00 | | 1 444 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 497 817.00 | 813 824.00 | 2 673 809.00 | 4 497 817.00 |
UP Prêts | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
UX Autres créances clients | 124 720.00 | 124 720.00 | | 124 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 869.00 | 108 869.00 | | 108 869.00 |
VB T. V. A. | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
VC Groupe et associés | 899 734.00 | 899 734.00 | | 899 734.00 |
VI Groupe et associés | 137 730.00 | 137 730.00 | | 137 730.00 |
VP Divers | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 479.00 | 259 479.00 | | 259 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 715.00 | 1 501 715.00 | | 1 501 715.00 |
VW T.V.A. | 208 227.00 | 208 227.00 | | 208 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 599 368.00 | 2 915 375.00 | 2 673 809.00 | 6 599 368.00 |